Archicom S.A. — Capital/Financing Update 2023

Sep 14, 2023

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

DLA OBLIGACJI SERII M6/2022 ORAZ M7/2023

Wrocław, 14.09.2023 r.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Zgodnie z par. 12.2(d) warunków emisji obligacji serii M6/2022 z dnia 03.03.2022 r. oraz warunków emisji obligacji serii M7/2023 z dnia 07.03.2023 r. (Warunki Emisji), Archicom S.A. niniejszym przedstawia informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia ustalone w oparciu o dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Archicom sporządzonym za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. oraz w oparciu o dodatkowe informacje.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑍𝑎𝑑ł𝑢ż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 𝐸𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎	Zadłużenie Finansowe: 218.861	-0,3	tak
		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 452.439
		Zadłużenie Finansowe Netto: -233.578
		Skonsolidowane kapitały własne: 733.604

W kwocie Zadłużenia Finansowego nie wykazano zadłużenia z tytułu zobowiązań wynikających z opłat za użytkowanie wieczyste lub opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność definiowanych jako zobowiązania leasingowe zgodnie z MSSF16 w łącznej kwocie 8.087 tys. PLN.

Jednocześnie oświadczamy, że nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w par. 10.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia w zakresie serii M6/2022 i M7/2023.

Wyrażenia pisane w niniejszym poświadczeniu zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.