Archicom S.A. — Capital/Financing Update 2022

Nov 24, 2022

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DLA OBLIGACJI SERII M4/2019 ORAZ M6/2022

Wrocław, 24.11.2022 r.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M4/2019 z dnia 12.06.2019 r. oraz z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M6/2022 z dnia 03.03.2022 r., (Warunki Emisji), Archicom S.A. niniejszym przedstawia informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia ustalonego w oparciu o dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Archicom S.A. sporządzonym za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. oraz w oparciu o dodatkowe informacje.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑍𝑎𝑑ł𝑢ż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 𝐸𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎	Zadłużenie Finansowe: 214.734	- 0,102	TAK
		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 290.462
		Zadłużenie Finansowe Netto: -75.728
		Skonsolidowane kapitały własne: 742.458

W kwocie Zadłużenia Finansowego nie wykazano zadłużenia z tytułu zobowiązań wynikających z opłat za użytkowanie wieczyste lub opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność definiowanych jako zobowiązania leasingowe zgodnie z MSSF16 w łącznej kwocie 5.592 PLN.

Jednocześnie oświadczamy, że nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa:

• w par. 10.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia M4/2019 i M6/2022,

Wyrażenia pisane w niniejszym poświadczeniu zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.