Archicom S.A. — Capital/Financing Update 2020

May 29, 2020

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DLA OBLIGACJI SERII M3/2018

Wrocław, 29.05.2020 r.

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M3/2018 z dnia 10.07.2018 r. (Warunki Emisji), Archicom S.A. niniejszym przedstawia informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia ustalonego w oparciu o dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Archicom S.A. sporządzonym za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. oraz w oparciu o dodatkowe informacje.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	(Zadłużenie Finansowe –Środki pieniężne)/Kapitały Własne	(409.122- 194.754) / 575.487	0,37	TAK

Wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia dokonane zostały na podstawie poniżej definiowanych pozycji bilansowych i pozabilansowych (w tys zł):

zadłużenie Finansowe: 409.122

środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 194.754

kapitały własne: 575.487

Jednocześnie oświadczamy, że nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w par. 10.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia.

Wyrażenia pisane w niniejszym poświadczeniu zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.