Archicom S.A. — Capital/Financing Update 2020

Nov 18, 2020

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DLA OBLIGACJI SERII M3/2018

Wrocław, 18.11.2020 r.

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M3/2018 z dnia 10.07.2018 r. (Warunki Emisji), Archicom S.A. niniejszym przedstawia informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia ustalonego w oparciu o dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Archicom S.A. sporządzonym za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. oraz w oparciu o dodatkowe informacje.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	(Zadłużenie Finansowe –Środki pieniężne)/Kapitały Własne	(343.004- 253.075) / 638.404	0,14	TAK

Wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia dokonane zostały na podstawie poniżej definiowanych pozycji bilansowych i pozabilansowych (w tys zł):

zadłużenie Finansowe: 343.004

środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 253.075

kapitały własne: 638.404

Jednocześnie oświadczamy, że nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w par. 10.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia.

Wyrażenia pisane w niniejszym poświadczeniu zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.