Archicom S.A. — Capital/Financing Update 2020

Nov 18, 2020

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DLA OBLIGACJI SERII M4/2019 ORAZ M5/2020

Wrocław, 18.11.2020 r.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M4/2019 z dnia 14.06.2019 r. oraz z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M5/2020 z dnia 06.02.2020 r., (Warunki Emisji), Archicom S.A. niniejszym przedstawia informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia ustalonego w oparciu o dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Archicom S.A. sporządzonym za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. oraz w oparciu o dodatkowe informacje.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑍𝑎𝑑ł𝑢ż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 𝐸𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎	Zadłużenie Finansowe: 326.685	0,12	TAK
		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 253.075
		Zadłużenie Finansowe Netto: 73.610
		Skonsolidowane kapitały własne: 638.404

W kwocie Zadłużenia Finansowego nie wykazano zadłużenia z tytułu zobowiązań wynikających z opłat za użytkowanie wieczyste lub opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność definiowanych jako zobowiązania leasingowe zgodnie z MSSF16 w łącznej kwocie 16.319 PLN.

Jednocześnie oświadczamy, że nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa:

• w par. 10.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia M4/2019 i M5/2020,

Wyrażenia pisane w niniejszym poświadczeniu zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.