Apator S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jun 24, 2025

Report Content Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 24 czerwca 2025 r. zawarty został aneks do Umowy Wieloproduktowej z 22 czerwca 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator:

- Apator S.A.,

- Apator Powogaz S.A.,

- Apator Metrix S.A.,

- Apator Rector Sp. z o.o.,

- Apator Telemetria Sp. z o.o. (zwanych dalej jako "Spółki").

Na mocy podpisanego aneksu nastąpiło wydłużenie okresu kredytowania na kolejne 3 lata oraz zmniejszenie odnawialnego limitu kredytu przeznaczonego na bieżące finansowanie Spółek z kwoty 250 mln zł do 210 mln zł.

Limit kredytowy może zostać wykorzystany w formie kredytów obrotowych, gwarancji bankowych, akredytyw oraz wykupu przez Bank wierzytelności.

Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR/EURIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

W związku z zawarciem aneksu aktualizacji uległy zabezpieczenia Umowy, którymi obecnie są:

- zastawy rejestrowe na zapasach Spółek,

- zastawy rejestrowe na środkach trwałych Spółek,

- hipoteka na nieruchomości Apator SA,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń,

- weksle "in blanco" wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez kredytobiorców.

Zobowiązania wynikające z przyznanego limitu obciążają Spółki solidarnie, maksymalnie do kwoty 210 mln zł.