Apator S.A. — Capital/Financing Update 2025

May 23, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023, Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 23 maja 2025 r. zawarty został aneks do Umowy Wielocelowej pomiędzy PKO BP SA a następującymi spółkami Grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA (zwanych dalej jako "Spółki").

Przedmiotem aneksu jest udzielenie limitu kredytowego wielocelowego w łącznej kwocie 80 mln zł przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności Spółek. Limit kredytowy będzie mógł być wykorzystywany w formie kredytów odnawialnych, gwarancji bankowych i akredytyw. Termin spłaty kredytu przypada na 31 maja 2028 r.

Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR/EURIBOR 1M, SOFR O/N, SONIA O/N, powiększoną o marżę banku. Zabezpieczeniami umowy są:

- hipoteka łączna umowna na nieruchomościach Apator Powogaz SA i Apator Metrix SA,

- zastawy rejestrowe na aktywach ruchomych spółek Apator SA, Apator Powogaz SA oraz Apator Metrix SA,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 poz. 1805 z póź. zm) u każdej ze spółek.

Zobowiązania wynikające z przyznanego limitu obciążają Spółki solidarnie, maksymalnie do kwoty 80 mln zł.