Apator S.A. — Capital/Financing Update 2023

May 26, 2023

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 26.05.2023 r., w celu optymalizacji finansowania, zawarta została Umowa Wielocelowa pomiędzy PKO BP SA a następującymi spółkami Grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA (zwanymi dalej jako "Spółki").

Przedmiotem Umowy jest udzielenie limitu kredytowego wielocelowego w łącznej kwocie 80 mln zł, przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności spółek. Limit kredytowy będzie mógł być wykorzystywany w formie kredytów odnawialnych, gwarancji bankowych i akredytyw.

Termin spłaty kredytu przypada na 26.05.2025 r.

Oprocentowanie limitu kredytowego oparte jest o stawkę WIBOR/EURIBOR 1M, SOFR O/N, SONIA O/N, powiększoną o marżę banku.

Zabezpieczeniami umowy są:

- hipoteka łączna umowna na nieruchomościach Apator Powogaz SA i Apator Metrix SA,

- zastawy rejestrowe na środkach trwałych Apator SA i Apator Powogaz SA,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji, u każdej ze spółek, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 poz. 1805 z póź. zm.).