Apator S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jun 30, 2022

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. zawarty został aneks do Umowy Wieloproduktowej z 22 czerwca 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski SA a następującymi spółkami Grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, FAP Pafal SA, Apator Rector Sp. z o.o., Apator Telemetria Sp. z o.o. (zwanych dalej jako "Spółki").

Na mocy podpisanego aneksu nastąpiło wydłużenie okresu kredytowania na kolejne 3 lata oraz zwiększenie odnawialnego limitu kredytu przeznaczonego na bieżące finansowanie Spółek z kwoty 180 mln zł do 250 mln zł.

Limit kredytowy może zostać wykorzystany w formie kredytów obrotowych, gwarancji bankowych, akredytyw oraz wykupu przez Bank wierzytelności.

Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR/EURIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

W związku z zawarciem aneksu zmianie uległy zabezpieczenia Umowy, którymi obecnie są:

- zastawy rejestrowe na zapasach Spółek o łącznej wartości 148,8 mln zł,

- zastawy rejestrowe na środkach trwałych Spółek o łącznej wartości netto 31,1 mln zł,

- hipoteka na nieruchomości Apator SA do wartości 40 mln zł,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń,

- weksle "in blanco" wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez kredytobiorców.

Zobowiązania wynikające z przyznanego limitu obciążają Spółki solidarnie, maksymalnie do kwoty 250 mln zł.