AOT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -426,492 | 116,248 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -426,492 | 116,248 |
| 折舊費用 | 246,730 | 268,483 |
| 攤銷費用 | 31,647 | 3,523 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,314 | 47,258 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36,048 | -21,360 |
| 利息費用 | 1,211 | 439 |
| 利息收入 | -10,446 | -9,857 |
| 股利收入 | -5,624 | -156 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 347 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,776 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,426 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 24,737 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 332,191 | 288,677 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,283 | -4,903 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,594 | -17,655 |
| 應收帳款（增加）減少 | 164,222 | 547,799 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 377,081 | -541,313 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,740 | 20,508 |
| 存貨（增加）減少 | 147,606 | -56,615 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,393 | -53,576 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,444 | 59,173 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 730,577 | -46,582 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -45,725 | -8,723 |
| 合約負債增加（減少） | 585 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -436,593 | 446,123 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,988 | -413,003 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,257 | -136,640 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -60,068 | 46,256 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,576 | -4,760 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,171 | -1,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -614,641 | -72,218 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,936 | -118,800 |
| 調整項目合計 | 448,127 | 169,877 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,635 | 286,125 |
| 收取之利息 | 10,638 | 9,589 |
| 收取之股利 | 5,624 | 156 |
| 支付之利息 | -742 | -439 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,822 | -23,266 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,333 | 272,165 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -190,868 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -60,920 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,220 | -217,830 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,000 |
| 其他金融資產減少 | 150 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -409 | -121 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -485,253 | -228,951 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 529,686 | 0 |
| 短期借款減少 | -282,381 | 0 |
| 發放現金股利 | -86,729 | -50,558 |
| 員工執行認股權 | 0 | 6,850 |
| 其他籌資活動 | 1,461 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 162,037 | -43,708 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,225 | -62 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -311,108 | -556 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,905,702 | 1,906,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,594,594 | 1,905,702 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,594,594 | 1,905,702 |