AOT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由榮創公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,594,594 | 32.31 | 1,905,702 | 33.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 620 | 0.01 | 4,903 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 7,841 | 0.16 | 33,435 | 0.58 |
| 應收帳款淨額 | 1,186,488 | 24.04 | 1,355,186 | 23.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 186,454 | 3.78 | 562,186 | 9.77 |
| 其他應收款淨額 | 23,217 | 0.47 | 42,149 | 0.73 |
| 本期所得稅資產 | 11,674 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 356,699 | 7.23 | 504,305 | 8.76 |
| 預付款項 | 43,331 | 0.88 | 72,121 | 1.25 |
| 其他流動資產 | 15,215 | 0.31 | 15,365 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 3,426,133 | 69.42 | 4,495,352 | 78.12 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 161,152 | 3.27 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,069 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 52,162 | 1.06 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,097,857 | 22.25 | 1,185,980 | 20.61 |
| 無形資產 | 97,932 | 1.98 | 10,136 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 90,537 | 1.83 | 50,987 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 9,496 | 0.19 | 5,244 | 0.09 |
| 非流動資產合計 | 1,509,136 | 30.58 | 1,259,416 | 21.88 |
| 資產總額 | 4,935,269 | 100.00 | 5,754,768 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 247,305 | 5.01 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,203 | 0.13 | 15,880 | 0.28 |
| 合約負債－流動 | 585 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,169,691 | 23.70 | 1,606,284 | 27.91 |
| 應付帳款－關係人 | 203 | 0.00 | 4,191 | 0.07 |
| 其他應付款 | 488,566 | 9.90 | 582,633 | 10.12 |
| 其他應付款項－關係人 | 86,810 | 1.76 | 146,878 | 2.55 |
| 本期所得稅負債 | 13,319 | 0.27 | 24,843 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 7,604 | 0.15 | 6,028 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 2,020,286 | 40.94 | 2,386,737 | 41.47 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 770 | 0.02 | 964 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 55,287 | 1.12 | 1,047 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 56,057 | 1.14 | 2,011 | 0.03 |
| 負債總額 | 2,076,343 | 42.07 | 2,388,748 | 41.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,445,480 | 29.29 | 1,495,480 | 25.99 |
| 股本合計 | 1,445,480 | 29.29 | 1,495,480 | 25.99 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 936,594 | 18.98 | 968,992 | 16.84 |
| 資本公積－受贈資產 | 1,461 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 938,103 | 19.01 | 969,040 | 16.84 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 194,720 | 3.95 | 184,919 | 3.21 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 920 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 315,413 | 6.39 | 882,652 | 15.34 |
| 保留盈餘合計 | 510,133 | 10.34 | 1,068,491 | 18.57 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,949 | -0.04 | -634 | -0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -32,841 | -0.67 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 3,944 | 0.07 |
| 其他權益合計 | -34,790 | -0.70 | 3,310 | 0.06 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -170,301 | -2.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,858,926 | 57.93 | 3,366,020 | 58.49 |
| 權益總額 | 2,858,926 | 57.93 | 3,366,020 | 58.49 |
| 負債及權益總計 | 4,935,269 | 100.00 | 5,754,768 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 5,000,000 | |