AOT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -180,602 | -310,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -180,602 | -310,890 |
| 折舊費用 | 178,209 | 182,295 |
| 攤銷費用 | 21,504 | 3,094 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 955 | 1,331 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,984 | 23,377 |
| 利息費用 | 3,642 | 740 |
| 利息收入 | -5,873 | -7,625 |
| 股利收入 | -2,372 | -5,624 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,407 | 3,417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,797 | 3,232 |
| 收益費損項目合計 | 214,659 | 204,237 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,464 | -29,304 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,049 | 24,707 |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,484 | -341,516 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 68,004 | 446,642 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,438 | -1,323 |
| 存貨（增加）減少 | 25,004 | 125,773 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,712 | -4,145 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31 | -50 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 2,624 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,896 | 223,408 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -16,387 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -28 | 1,560 |
| 應付帳款增加（減少） | -392,196 | 98,986 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,751 | -4,112 |
| 其他應付款增加（減少） | -129,470 | -41,947 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -44,249 | -97,500 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,887 | 4,679 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -779 | -890 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -577,245 | -39,224 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -410,349 | 184,184 |
| 調整項目合計 | -195,690 | 388,421 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -376,292 | 77,531 |
| 收取之利息 | 6,048 | 7,957 |
| 收取之股利 | 2,372 | 5,624 |
| 支付之利息 | -3,104 | -740 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,708 | -23,683 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -375,684 | 66,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -225 | -183,497 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -60,920 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -180,486 | -178,144 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,977 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,214 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 14,300 | 150 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -381 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,648 | -422,792 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 44,561 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,853 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -86,729 |
| 其他籌資活動 | 0 | 1,463 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,708 | -85,266 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,375 | -125 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -498,999 | -441,494 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,594,594 | 1,905,702 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,095,595 | 1,464,208 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,095,595 | 1,464,208 |