AOT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,248 | 97,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,248 | 97,911 |
| 折舊費用 | 268,483 | 279,304 |
| 攤銷費用 | 3,522 | 6,122 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47,258 | 11,860 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,360 | 4,267 |
| 利息費用 | 439 | 393 |
| 利息收入 | -9,857 | -11,557 |
| 股利收入 | -156 | -63 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 347 | 831 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 275 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 288,676 | 291,432 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,903 | -45 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,655 | -7,836 |
| 應收帳款（增加）減少 | 547,799 | -472,793 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -541,313 | 144,527 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,508 | -34,879 |
| 存貨（增加）減少 | -56,615 | -105,864 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,576 | -8,840 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 59,173 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,582 | -485,730 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -19,723 | 30,817 |
| 應付帳款增加（減少） | 446,123 | 168,629 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -413,003 | 179,339 |
| 其他應付款增加（減少） | -136,640 | 39,071 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 46,256 | -20,248 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,760 | -6,214 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,471 | -1,517 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,218 | 389,877 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,800 | -95,853 |
| 調整項目合計 | 158,876 | 195,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 275,124 | 293,490 |
| 收取之利息 | 9,589 | 12,116 |
| 收取之股利 | 156 | 63 |
| 支付之利息 | -439 | -393 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,266 | -78,185 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 261,164 | 227,091 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -217,830 | -491,386 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,055 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 151,875 |
| 其他非流動資產增加 | -121 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -217,951 | -335,289 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -50,558 | -214,434 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 6,850 | 13,670 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,708 | -200,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61 | -1,405 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -556 | -310,367 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,906,258 | 2,216,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,905,702 | 1,906,258 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,905,702 | 1,906,258 |