AOT — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -189,260 | -23,386 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -189,260 | -23,386 |
| 折舊費用 | 58,830 | 78,658 |
| 攤銷費用 | 882 | 929 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,856 | 8,654 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,791 | -54,041 |
| 利息費用 | 282 | 62 |
| 利息收入 | -2,139 | -2,664 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 207 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,232 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 59,152 | 31,805 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,676 | -23,486 |
| 應收帳款（增加）減少 | 86,424 | 488,146 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 228,319 | -927 |
| 其他應收款（增加）減少 | 836 | 20,887 |
| 存貨（增加）減少 | 89,977 | 4,249 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,136 | -7,528 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,621 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 399,689 | 481,341 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,197 | -13,217 |
| 應付帳款增加（減少） | -260,085 | -172,717 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,191 | -120,401 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,090 | -150,582 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -30,688 | -52,294 |
| 其他流動負債增加（減少） | 402 | -3,892 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -304 | -377 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -340,153 | -513,480 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,536 | -32,139 |
| 調整項目合計 | 118,688 | -334 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,572 | -23,720 |
| 收取之利息 | 2,206 | 2,851 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,723 | -161 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -71,089 | -21,030 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -163,725 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,189 | -97,359 |
| 其他金融資產減少 | 150 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -807 | -7 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -242,571 | -97,366 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 81,733 | 30,330 |
| 員工執行認股權 | 0 | 5,530 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,733 | 35,860 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 353 | -798 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -231,574 | -83,334 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,905,702 | 1,906,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,674,128 | 1,822,924 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,674,128 | 1,822,924 |