AOT — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,674,128 | 31.57 | 1,905,702 | 33.12 | 1,822,924 | 34.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 13,002 | 0.25 | 4,903 | 0.09 | 21,295 | 0.41 |
| 應收票據淨額 | 12,759 | 0.24 | 33,435 | 0.58 | 39,266 | 0.75 |
| 應收帳款淨額 | 1,263,481 | 23.83 | 1,355,186 | 23.55 | 1,515,661 | 29.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 334,645 | 6.31 | 562,186 | 9.77 | 18,715 | 0.36 |
| 其他應收款淨額 | 41,246 | 0.78 | 42,149 | 0.73 | 41,315 | 0.79 |
| 存貨 | 414,328 | 7.81 | 504,305 | 8.76 | 443,441 | 8.51 |
| 預付款項 | 61,893 | 1.17 | 72,121 | 1.25 | 26,074 | 0.50 |
| 其他流動資產 | 15,243 | 0.29 | 15,365 | 0.27 | 4,365 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 3,830,725 | 72.24 | 4,495,352 | 78.12 | 3,933,056 | 75.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 169,173 | 3.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,069 | 0.12 | 6,328 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,186,617 | 22.38 | 1,185,980 | 20.61 | 1,209,384 | 23.21 |
| 無形資產 | 9,364 | 0.18 | 10,136 | 0.18 | 11,646 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 61,352 | 1.16 | 50,987 | 0.89 | 44,040 | 0.85 |
| 其他非流動資產 | 45,415 | 0.86 | 5,244 | 0.09 | 5,130 | 0.10 |
| 非流動資產合計 | 1,471,921 | 27.76 | 1,259,416 | 21.88 | 1,276,528 | 24.50 |
| 資產總額 | 5,302,646 | 100.00 | 5,754,768 | 100.00 | 5,209,584 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 81,733 | 1.54 | 0 | 0.00 | 30,330 | 0.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 17,991 | 0.34 | 15,880 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,346,199 | 25.39 | 1,606,284 | 27.91 | 987,444 | 18.95 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 4,191 | 0.07 | 296,793 | 5.70 |
| 其他應付款 | 524,328 | 9.89 | 582,633 | 10.12 | 521,977 | 10.02 |
| 其他應付款項－關係人 | 116,190 | 2.19 | 146,878 | 2.55 | 48,328 | 0.93 |
| 本期所得稅負債 | 22,182 | 0.42 | 24,843 | 0.43 | 16,385 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 6,430 | 0.12 | 6,028 | 0.10 | 6,896 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 2,115,053 | 39.89 | 2,386,737 | 41.47 | 1,908,153 | 36.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 327 | 0.01 | 964 | 0.02 | 3,620 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 743 | 0.01 | 1,047 | 0.02 | 990 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 1,070 | 0.02 | 2,011 | 0.03 | 4,610 | 0.09 |
| 負債總額 | 2,116,123 | 39.91 | 2,388,748 | 41.51 | 1,912,763 | 36.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,495,480 | 28.20 | 1,495,480 | 25.99 | 1,494,160 | 28.68 |
| 股本合計 | 1,495,480 | 28.20 | 1,495,480 | 25.99 | 1,494,160 | 28.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 968,992 | 18.27 | 968,992 | 16.84 | 968,600 | 18.59 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 300 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 969,040 | 18.27 | 969,040 | 16.84 | 968,900 | 18.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 184,919 | 3.49 | 184,919 | 3.21 | 179,024 | 3.44 |
| 特別盈餘公積 | 920 | 0.02 | 920 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 704,394 | 13.28 | 882,652 | 15.34 | 823,445 | 15.81 |
| 保留盈餘合計 | 890,233 | 16.79 | 1,068,491 | 18.57 | 1,002,469 | 19.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -252 | 0.00 | -634 | -0.01 | -1,610 | -0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 2,323 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 3,944 | 0.07 | 3,203 | 0.06 |
| 其他權益合計 | 2,071 | 0.04 | 3,310 | 0.06 | 1,593 | 0.03 |
| 庫藏股票 | -170,301 | -3.21 | -170,301 | -2.96 | -170,301 | -3.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,186,523 | 60.09 | 3,366,020 | 58.49 | 3,296,821 | 63.28 |
| 權益總額 | 3,186,523 | 60.09 | 3,366,020 | 58.49 | 3,296,821 | 63.28 |
| 負債及權益總計 | 5,302,646 | 100.00 | 5,754,768 | 100.00 | 5,209,584 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |