AOT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,472,502 | 29.04 | 1,905,702 | 33.12 | 1,758,769 | 33.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,618 | 0.23 | 4,903 | 0.09 | 26 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 10,914 | 0.22 | 33,435 | 0.58 | 19,011 | 0.37 |
| 應收帳款淨額 | 1,515,529 | 29.89 | 1,355,186 | 23.55 | 1,608,270 | 31.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 84,524 | 1.67 | 562,186 | 9.77 | 32,102 | 0.62 |
| 其他應收款淨額 | 31,407 | 0.62 | 42,149 | 0.73 | 33,395 | 0.64 |
| 存貨 | 383,384 | 7.56 | 504,305 | 8.76 | 460,000 | 8.88 |
| 預付款項 | 59,202 | 1.17 | 72,121 | 1.25 | 17,781 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 15,215 | 0.30 | 15,365 | 0.27 | 133 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,584,295 | 70.70 | 4,495,352 | 78.12 | 3,929,487 | 75.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 175,814 | 3.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,069 | 0.12 | 8,297 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,176,878 | 23.21 | 1,185,980 | 20.61 | 1,180,288 | 22.79 |
| 無形資產 | 10,641 | 0.21 | 10,136 | 0.18 | 10,909 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 90,681 | 1.79 | 50,987 | 0.89 | 40,869 | 0.79 |
| 其他非流動資產 | 31,674 | 0.62 | 5,244 | 0.09 | 9,705 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 1,485,688 | 29.30 | 1,259,416 | 21.88 | 1,250,068 | 24.13 |
| 資產總額 | 5,069,983 | 100.00 | 5,754,768 | 100.00 | 5,179,555 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 28,935 | 0.57 | 0 | 0.00 | 78,180 | 1.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 40,778 | 0.80 | 15,880 | 0.28 | 20,175 | 0.39 |
| 合約負債－流動 | 1,100 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,375,858 | 27.14 | 1,606,284 | 27.91 | 972,099 | 18.77 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 4,191 | 0.07 | 324,757 | 6.27 |
| 其他應付款 | 583,702 | 11.51 | 582,633 | 10.12 | 462,880 | 8.94 |
| 其他應付款項－關係人 | 32,372 | 0.64 | 146,878 | 2.55 | 49,285 | 0.95 |
| 本期所得稅負債 | 12,770 | 0.25 | 24,843 | 0.43 | 11,674 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 7,145 | 0.14 | 6,028 | 0.10 | 7,189 | 0.14 |
| 流動負債合計 | 2,082,660 | 41.08 | 2,386,737 | 41.47 | 1,926,239 | 37.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 4,627 | 0.09 | 964 | 0.02 | 1,474 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 452 | 0.01 | 1,047 | 0.02 | 617 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 5,079 | 0.10 | 2,011 | 0.03 | 2,091 | 0.04 |
| 負債總額 | 2,087,739 | 41.18 | 2,388,748 | 41.51 | 1,928,330 | 37.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,495,480 | 29.50 | 1,495,480 | 25.99 | 1,494,500 | 28.85 |
| 股本合計 | 1,495,480 | 29.50 | 1,495,480 | 25.99 | 1,494,500 | 28.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 968,992 | 19.11 | 968,992 | 16.84 | 968,701 | 18.70 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 339 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 969,040 | 19.11 | 969,040 | 16.84 | 969,040 | 18.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 194,720 | 3.84 | 184,919 | 3.21 | 184,919 | 3.57 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 920 | 0.02 | 920 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 489,172 | 9.65 | 882,652 | 15.34 | 768,173 | 14.83 |
| 保留盈餘合計 | 683,892 | 13.49 | 1,068,491 | 18.57 | 954,012 | 18.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 570 | 0.01 | -634 | -0.01 | -1,198 | -0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 3,563 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 3,944 | 0.07 | 5,172 | 0.10 |
| 其他權益合計 | 4,133 | 0.08 | 3,310 | 0.06 | 3,974 | 0.08 |
| 庫藏股票 | -170,301 | -3.36 | -170,301 | -2.96 | -170,301 | -3.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,982,244 | 58.82 | 3,366,020 | 58.49 | 3,251,225 | 62.77 |
| 權益總額 | 2,982,244 | 58.82 | 3,366,020 | 58.49 | 3,251,225 | 62.77 |
| 負債及權益總計 | 5,069,983 | 100.00 | 5,754,768 | 100.00 | 5,179,555 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |