AOT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,911 | 411,857 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,911 | 411,857 |
| 折舊費用 | 279,304 | 263,703 |
| 攤銷費用 | 6,122 | 9,050 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,860 | 1,520 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,267 | 33,702 |
| 利息費用 | 393 | 919 |
| 利息收入 | -11,557 | -17,908 |
| 股利收入 | -63 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 831 | 1,826 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 275 | -1,458 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 291,432 | 291,354 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -45 | 45 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,836 | 88,197 |
| 應收帳款（增加）減少 | -472,793 | 379,665 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 144,527 | 175,020 |
| 其他應收款（增加）減少 | -34,879 | 10,806 |
| 存貨（增加）減少 | -105,864 | 81,820 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,840 | -3,883 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -485,730 | 731,670 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 30,817 | -82,528 |
| 應付帳款增加（減少） | 168,629 | -392,623 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 179,339 | -255,756 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,071 | -16,587 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -20,248 | -47,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,214 | -13,625 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,517 | -1,643 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 389,877 | -810,191 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,853 | -78,521 |
| 調整項目合計 | 195,579 | 212,833 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 293,490 | 624,690 |
| 收取之利息 | 12,116 | 17,775 |
| 收取之股利 | 63 | 0 |
| 支付之利息 | -393 | -919 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,185 | -146,147 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 227,091 | 495,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -491,386 | -285,690 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,055 | 1,600 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -147,000 |
| 其他金融資產減少 | 151,875 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -211 |
| 其他非流動資產減少 | 167 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -335,289 | -431,301 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -214,434 | -220,032 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 13,670 | 10,590 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -170,301 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,764 | -379,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,405 | -601 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -310,367 | -316,246 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,216,625 | 2,532,871 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,906,258 | 2,216,625 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,906,258 | 2,216,625 |