AOT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,906,258 | 32.78 | 2,216,625 | 40.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 15,780 | 0.27 | 7,944 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 2,008,736 | 34.55 | 1,550,808 | 28.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,559 | 0.37 | 163,082 | 2.95 |
| 其他應收款淨額 | 62,389 | 1.07 | 28,020 | 0.51 |
| 存貨 | 447,690 | 7.70 | 341,826 | 6.19 |
| 其他流動資產 | 22,910 | 0.39 | 162,487 | 2.94 |
| 流動資產合計 | 4,485,322 | 77.14 | 4,470,837 | 80.97 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,647 | 0.05 | 2,728 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,269,403 | 21.83 | 1,004,726 | 18.20 |
| 無形資產 | 10,074 | 0.17 | 8,156 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 41,988 | 0.72 | 29,898 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 5,123 | 0.09 | 5,440 | 0.10 |
| 非流動資產合計 | 1,329,235 | 22.86 | 1,050,948 | 19.03 |
| 資產總計 | 5,814,557 | 100.00 | 5,521,785 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 45,963 | 0.79 | 6,094 | 0.11 |
| 應付帳款 | 1,160,161 | 19.95 | 991,532 | 17.96 |
| 應付帳款－關係人 | 417,194 | 7.17 | 237,855 | 4.31 |
| 其他應付款 | 748,383 | 12.87 | 643,824 | 11.66 |
| 其他應付款項－關係人 | 100,622 | 1.73 | 120,870 | 2.19 |
| 本期所得稅負債 | 14,920 | 0.26 | 48,603 | 0.88 |
| 其他流動負債 | 10,788 | 0.19 | 17,002 | 0.31 |
| 流動負債合計 | 2,498,031 | 42.96 | 2,065,780 | 37.41 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 7,061 | 0.12 | 1,167 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 1,367 | 0.02 | 2,250 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 8,428 | 0.14 | 3,417 | 0.06 |
| 負債總計 | 2,506,459 | 43.11 | 2,069,197 | 37.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,488,630 | 25.60 | 1,474,960 | 26.71 |
| 股本合計 | 1,488,630 | 25.60 | 1,474,960 | 26.71 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 966,958 | 16.63 | 962,898 | 17.44 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,735 | 0.03 | 4,964 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 968,693 | 16.66 | 967,862 | 17.53 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 179,024 | 3.08 | 144,746 | 2.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 842,972 | 14.50 | 1,033,263 | 18.71 |
| 保留盈餘合計 | 1,021,996 | 17.58 | 1,178,009 | 21.33 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -442 | -0.01 | 2,455 | 0.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -478 | -0.01 | -397 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -920 | -0.02 | 2,058 | 0.04 |
| 庫藏股票 | -170,301 | -2.93 | -170,301 | -3.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,308,098 | 56.89 | 3,452,588 | 62.53 |
| 權益總計 | 3,308,098 | 56.89 | 3,452,588 | 62.53 |
| 負債及權益總計 | 5,814,557 | 100.00 | 5,521,785 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | |