AOT — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,386 | 40,166 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,386 | 40,166 |
| 折舊費用 | 78,658 | 65,882 |
| 攤銷費用 | 929 | 1,677 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,654 | 4,200 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -54,041 | -27,730 |
| 利息費用 | 62 | 0 |
| 利息收入 | -2,664 | -3,491 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 207 | 457 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 338 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 31,805 | 41,333 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,743 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,486 | 4,884 |
| 應收帳款（增加）減少 | 488,146 | 173,601 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -927 | 80,373 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,887 | -13,314 |
| 存貨（增加）減少 | 4,249 | 8,736 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,528 | -6,971 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 481,341 | 245,566 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -13,217 | -6,094 |
| 應付帳款增加（減少） | -172,717 | -163,947 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -120,401 | 17,134 |
| 其他應付款增加（減少） | -150,582 | -137,942 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -52,294 | -9,776 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,892 | -1,572 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -377 | -385 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -513,480 | -302,582 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,139 | -57,016 |
| 調整項目合計 | -334 | -15,683 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,720 | 24,483 |
| 收取之利息 | 2,851 | 3,638 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -161 | -2,211 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,030 | 25,910 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,359 | -274,494 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,355 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 147,000 |
| 其他非流動資產減少 | -7 | -689 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,366 | -124,828 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,330 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 5,530 | 4,350 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,860 | 4,350 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -798 | -164 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,334 | -94,732 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,906,258 | 2,216,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,822,924 | 2,121,893 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,822,924 | 2,121,893 |