AOT — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併資產負債表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,822,924 | 34.99 | 1,906,258 | 32.78 | 2,121,893 | 40.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,295 | 0.41 | 0 | 0.00 | 29,480 | 0.56 |
| 應收票據淨額 | 39,266 | 0.75 | 15,780 | 0.27 | 3,060 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 1,515,661 | 29.09 | 2,008,736 | 34.55 | 1,373,133 | 26.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,715 | 0.36 | 21,559 | 0.37 | 82,582 | 1.57 |
| 其他應收款淨額 | 41,315 | 0.79 | 62,389 | 1.07 | 41,188 | 0.78 |
| 存貨 | 443,441 | 8.51 | 447,690 | 7.70 | 333,090 | 6.34 |
| 其他流動資產 | 30,439 | 0.58 | 22,910 | 0.39 | 22,458 | 0.43 |
| 流動資產合計 | 3,933,056 | 75.50 | 4,485,322 | 77.14 | 4,006,884 | 76.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,328 | 0.12 | 2,647 | 0.05 | 2,766 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,209,384 | 23.21 | 1,269,403 | 21.83 | 1,194,038 | 22.72 |
| 無形資產 | 11,646 | 0.22 | 10,074 | 0.17 | 12,724 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 44,040 | 0.85 | 41,988 | 0.72 | 32,178 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 5,130 | 0.10 | 5,123 | 0.09 | 6,129 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 1,276,528 | 24.50 | 1,329,235 | 22.86 | 1,247,835 | 23.75 |
| 資產總計 | 5,209,584 | 100.00 | 5,814,557 | 100.00 | 5,254,719 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,330 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 45,963 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 987,444 | 18.95 | 1,160,161 | 19.95 | 827,585 | 15.75 |
| 應付帳款－關係人 | 296,793 | 5.70 | 417,194 | 7.17 | 254,989 | 4.85 |
| 其他應付款 | 521,977 | 10.02 | 748,383 | 12.87 | 496,556 | 9.45 |
| 其他應付款項－關係人 | 48,328 | 0.93 | 100,622 | 1.73 | 111,094 | 2.11 |
| 本期所得稅負債 | 16,385 | 0.31 | 14,920 | 0.26 | 60,182 | 1.15 |
| 其他流動負債 | 6,896 | 0.13 | 10,788 | 0.19 | 15,430 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 1,908,153 | 36.63 | 2,498,031 | 42.96 | 1,765,836 | 33.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 3,620 | 0.07 | 7,061 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 990 | 0.02 | 1,367 | 0.02 | 1,865 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 4,610 | 0.09 | 8,428 | 0.14 | 1,865 | 0.04 |
| 負債總計 | 1,912,763 | 36.72 | 2,506,459 | 43.11 | 1,767,701 | 33.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,494,160 | 28.68 | 1,488,630 | 25.60 | 1,479,310 | 28.15 |
| 股本合計 | 1,494,160 | 28.68 | 1,488,630 | 25.60 | 1,479,310 | 28.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 968,600 | 18.59 | 966,958 | 16.63 | 964,190 | 18.35 |
| 資本公積－員工認股權 | 300 | 0.01 | 1,735 | 0.03 | 4,129 | 0.08 |
| 資本公積合計 | 968,900 | 18.60 | 968,693 | 16.66 | 968,319 | 18.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 179,024 | 3.44 | 179,024 | 3.08 | 144,746 | 2.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 823,445 | 15.81 | 842,972 | 14.50 | 1,063,002 | 20.23 |
| 保留盈餘合計 | 1,002,469 | 19.24 | 1,021,996 | 17.58 | 1,207,748 | 22.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,610 | -0.03 | -442 | -0.01 | 2,301 | 0.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,203 | 0.06 | -478 | -0.01 | -359 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 1,593 | 0.03 | -920 | -0.02 | 1,942 | 0.04 |
| 庫藏股票 | -170,301 | -3.27 | -170,301 | -2.93 | -170,301 | -3.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,296,821 | 63.28 | 3,308,098 | 56.89 | 3,487,018 | 66.36 |
| 權益總計 | 3,296,821 | 63.28 | 3,308,098 | 56.89 | 3,487,018 | 66.36 |
| 負債及權益總計 | 5,209,584 | 100.00 | 5,814,557 | 100.00 | 5,254,719 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |