AOT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,018 | 9,983 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,018 | 9,983 |
| 折舊費用 | 144,088 | 132,409 |
| 攤銷費用 | 1,775 | 3,381 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,420 | 7,807 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,964 | -39,474 |
| 利息費用 | 339 | 14 |
| 利息收入 | -4,971 | -6,594 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 347 | 913 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 974 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 119,034 | 99,430 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26 | 18,672 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,231 | -14,563 |
| 應收帳款（增加）減少 | 385,392 | 187,671 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,879 | 120,051 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,149 | 6,088 |
| 存貨（增加）減少 | -12,310 | -6,959 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 746 | -6,884 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 389,841 | 304,076 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 11,176 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -188,062 | -261,323 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -92,437 | 172,853 |
| 其他應付款增加（減少） | -257,351 | -200,786 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -51,337 | -28,622 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,599 | -3,506 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -750 | -752 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -582,360 | -322,136 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -192,519 | -18,060 |
| 調整項目合計 | -73,485 | 81,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -92,503 | 91,353 |
| 收取之利息 | 4,816 | 6,930 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -58 | -14 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,123 | -44,653 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -93,868 | 53,616 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,780 | -350,136 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,356 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 147,000 |
| 其他非流動資產增加 | -332 | -777 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -137,112 | -200,557 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 78,180 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 5,870 | 4,600 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,050 | 4,600 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -559 | -1,009 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -147,489 | -143,350 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,906,258 | 2,216,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,758,769 | 2,073,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,758,769 | 2,073,275 |