AOT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,758,769 | 33.96 | 1,906,258 | 32.78 | 2,073,275 | 39.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,677 | 0.28 |
| 應收票據淨額 | 19,011 | 0.37 | 15,780 | 0.27 | 22,507 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 1,608,270 | 31.05 | 2,008,736 | 34.55 | 1,347,169 | 25.93 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 32,102 | 0.62 | 21,559 | 0.37 | 43,031 | 0.83 |
| 其他應收款淨額 | 33,395 | 0.64 | 62,389 | 1.07 | 29,403 | 0.57 |
| 存貨 | 460,000 | 8.88 | 447,690 | 7.70 | 348,785 | 6.71 |
| 其他流動資產 | 17,914 | 0.35 | 22,910 | 0.39 | 22,371 | 0.43 |
| 流動資產合計 | 3,929,487 | 75.87 | 4,485,322 | 77.14 | 3,901,218 | 75.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 8,297 | 0.16 | 2,647 | 0.05 | 2,766 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,180,288 | 22.79 | 1,269,403 | 21.83 | 1,238,001 | 23.82 |
| 無形資產 | 10,909 | 0.21 | 10,074 | 0.17 | 11,139 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 40,869 | 0.79 | 41,988 | 0.72 | 37,034 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 9,705 | 0.19 | 5,123 | 0.09 | 6,218 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 1,250,068 | 24.13 | 1,329,235 | 22.86 | 1,295,158 | 24.92 |
| 資產總計 | 5,179,555 | 100.00 | 5,814,557 | 100.00 | 5,196,376 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 78,180 | 1.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 20,175 | 0.39 | 45,963 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 972,099 | 18.77 | 1,160,161 | 19.95 | 730,209 | 14.05 |
| 應付帳款－關係人 | 324,757 | 6.27 | 417,194 | 7.17 | 410,708 | 7.90 |
| 其他應付款 | 462,880 | 8.94 | 748,383 | 12.87 | 683,957 | 13.16 |
| 其他應付款項－關係人 | 49,285 | 0.95 | 100,622 | 1.73 | 92,248 | 1.78 |
| 本期所得稅負債 | 11,674 | 0.23 | 14,920 | 0.26 | 22,747 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 7,189 | 0.14 | 10,788 | 0.19 | 13,496 | 0.26 |
| 流動負債合計 | 1,926,239 | 37.19 | 2,498,031 | 42.96 | 1,953,365 | 37.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,474 | 0.03 | 7,061 | 0.12 | 2,495 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 617 | 0.01 | 1,367 | 0.02 | 1,498 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 2,091 | 0.04 | 8,428 | 0.14 | 3,993 | 0.08 |
| 負債總計 | 1,928,330 | 37.23 | 2,506,459 | 43.11 | 1,957,358 | 37.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,494,500 | 28.85 | 1,488,630 | 25.60 | 1,479,560 | 28.47 |
| 股本合計 | 1,494,500 | 28.85 | 1,488,630 | 25.60 | 1,479,560 | 28.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 968,701 | 18.70 | 966,958 | 16.63 | 964,264 | 18.56 |
| 資本公積－員工認股權 | 339 | 0.01 | 1,735 | 0.03 | 4,511 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 969,040 | 18.71 | 968,693 | 16.66 | 968,775 | 18.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 184,919 | 3.57 | 179,024 | 3.08 | 179,024 | 3.45 |
| 特別盈餘公積 | 920 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 768,173 | 14.83 | 842,972 | 14.50 | 781,263 | 15.03 |
| 保留盈餘合計 | 954,012 | 18.42 | 1,021,996 | 17.58 | 960,287 | 18.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,198 | -0.02 | -442 | -0.01 | 1,056 | 0.02 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 5,172 | 0.10 | -478 | -0.01 | -359 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 3,974 | 0.08 | -920 | -0.02 | 697 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -170,301 | -3.29 | -170,301 | -2.93 | -170,301 | -3.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,251,225 | 62.77 | 3,308,098 | 56.89 | 3,239,018 | 62.33 |
| 權益總計 | 3,251,225 | 62.77 | 3,308,098 | 56.89 | 3,239,018 | 62.33 |
| 負債及權益總計 | 5,179,555 | 100.00 | 5,814,557 | 100.00 | 5,196,376 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |