AOT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,602 | 56,143 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,602 | 56,143 |
| 折舊費用 | 205,987 | 204,319 |
| 攤銷費用 | 2,642 | 5,070 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,786 | 12,636 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,202 | -57,127 |
| 利息費用 | 439 | 21 |
| 利息收入 | -7,280 | -9,145 |
| 股利收入 | -156 | -63 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 347 | 1,370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 974 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 166,991 | 158,055 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -772 | 43,635 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,762 | -13,982 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,836 | -258,322 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -76,689 | 143,156 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,900 | -30,674 |
| 存貨（增加）減少 | 20,653 | -181,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,015 | -3,090 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,849 | -300,457 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -887 | -6,094 |
| 應付帳款增加（減少） | 472,827 | 44,215 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -417,194 | 321,257 |
| 其他應付款增加（減少） | -150,526 | -113,262 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -33,511 | -29,923 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,324 | -6,557 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,115 | -1,122 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,730 | 208,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -168,579 | -91,943 |
| 調整項目合計 | -1,588 | 66,112 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,014 | 122,255 |
| 收取之利息 | 7,310 | 9,751 |
| 收取之股利 | 156 | 63 |
| 支付之利息 | -439 | -21 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,161 | -78,241 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,880 | 53,807 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -167,986 | -438,233 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,356 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 147,000 |
| 其他非流動資產增加 | -204 | -265 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -168,190 | -288,142 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -50,558 | -214,434 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 5,870 | 4,600 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,688 | -209,834 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -384 | -2,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,382 | -446,935 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,906,258 | 2,216,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,778,876 | 1,769,690 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,778,876 | 1,769,690 |