AOT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併資產負債表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,778,876 | 31.40 | 1,906,258 | 32.78 | 1,769,690 | 31.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 772 | 0.01 | 0 | 0.00 | 13,537 | 0.24 |
| 應收票據淨額 | 22,542 | 0.40 | 15,780 | 0.27 | 21,926 | 0.39 |
| 應收帳款淨額 | 1,934,237 | 34.14 | 2,008,736 | 34.55 | 1,796,493 | 32.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 98,911 | 1.75 | 21,559 | 0.37 | 19,926 | 0.36 |
| 其他應收款淨額 | 99,221 | 1.75 | 62,389 | 1.07 | 58,089 | 1.04 |
| 存貨 | 427,037 | 7.54 | 447,690 | 7.70 | 523,006 | 9.38 |
| 其他流動資產 | 40,925 | 0.72 | 22,910 | 0.39 | 22,376 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 4,402,521 | 77.72 | 4,485,322 | 77.14 | 4,225,043 | 75.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 8,028 | 0.14 | 2,647 | 0.05 | 2,766 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,196,420 | 21.12 | 1,269,403 | 21.83 | 1,296,408 | 23.25 |
| 無形資產 | 10,993 | 0.19 | 10,074 | 0.17 | 9,449 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 41,514 | 0.73 | 41,988 | 0.72 | 36,834 | 0.66 |
| 其他非流動資產 | 5,327 | 0.09 | 5,123 | 0.09 | 5,705 | 0.10 |
| 非流動資產合計 | 1,262,282 | 22.28 | 1,329,235 | 22.86 | 1,351,162 | 24.23 |
| 資產總計 | 5,664,803 | 100.00 | 5,814,557 | 100.00 | 5,576,205 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 19,874 | 0.35 | 45,963 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,632,988 | 28.83 | 1,160,161 | 19.95 | 1,035,747 | 18.57 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 417,194 | 7.17 | 559,112 | 10.03 |
| 其他應付款 | 566,550 | 10.00 | 748,383 | 12.87 | 599,482 | 10.75 |
| 其他應付款項－關係人 | 67,111 | 1.18 | 100,622 | 1.73 | 90,947 | 1.63 |
| 本期所得稅負債 | 11,848 | 0.21 | 14,920 | 0.26 | 2,978 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 7,464 | 0.13 | 10,788 | 0.19 | 10,445 | 0.19 |
| 流動負債合計 | 2,305,835 | 40.70 | 2,498,031 | 42.96 | 2,298,711 | 41.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,489 | 0.04 | 7,061 | 0.12 | 1,273 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 252 | 0.00 | 1,367 | 0.02 | 1,128 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 2,741 | 0.05 | 8,428 | 0.14 | 2,401 | 0.04 |
| 負債總計 | 2,308,576 | 40.75 | 2,506,459 | 43.11 | 2,301,112 | 41.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,494,500 | 26.38 | 1,488,630 | 25.60 | 1,479,560 | 26.53 |
| 股本合計 | 1,494,500 | 26.38 | 1,488,630 | 25.60 | 1,479,560 | 26.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 968,701 | 17.10 | 966,958 | 16.63 | 964,264 | 17.29 |
| 資本公積－員工認股權 | 339 | 0.01 | 1,735 | 0.03 | 4,968 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 969,040 | 17.11 | 968,693 | 16.66 | 969,232 | 17.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 184,919 | 3.26 | 179,024 | 3.08 | 179,024 | 3.21 |
| 特別盈餘公積 | 920 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 873,214 | 15.41 | 842,972 | 14.50 | 818,140 | 14.67 |
| 保留盈餘合計 | 1,059,053 | 18.70 | 1,021,996 | 17.58 | 997,164 | 17.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -968 | -0.02 | -442 | -0.01 | -203 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 4,903 | 0.09 | -478 | -0.01 | -359 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 3,935 | 0.07 | -920 | -0.02 | -562 | -0.01 |
| 庫藏股票 | -170,301 | -3.01 | -170,301 | -2.93 | -170,301 | -3.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,356,227 | 59.25 | 3,308,098 | 56.89 | 3,275,093 | 58.73 |
| 權益總計 | 3,356,227 | 59.25 | 3,308,098 | 56.89 | 3,275,093 | 58.73 |
| 負債及權益總計 | 5,664,803 | 100.00 | 5,814,557 | 100.00 | 5,576,205 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |