AOT — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 411,857 | 565,407 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 411,857 | 565,407 |
| 折舊費用 | 263,703 | 271,232 |
| 攤銷費用 | 9,050 | 12,728 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,520 | -2,374 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,702 | 107,031 |
| 利息費用 | 919 | 538 |
| 利息收入 | -17,908 | -15,458 |
| 股利收入 | 0 | -63 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,826 | 9,740 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,458 | -414 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 291,354 | 382,960 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 45 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 88,197 | -93,547 |
| 應收帳款（增加）減少 | 379,665 | -324,356 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 175,020 | -201,237 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,806 | -2,120 |
| 存貨（增加）減少 | 81,820 | -53,601 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,883 | 1,381 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 731,670 | -673,480 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -82,528 | -77,057 |
| 應付帳款增加（減少） | -392,623 | 18,323 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -255,756 | 267,931 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,587 | 49,461 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -47,429 | 168,299 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,625 | -5,948 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,643 | -1,429 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -810,191 | 419,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,521 | -253,900 |
| 調整項目合計 | 212,833 | 129,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 624,690 | 694,467 |
| 收取之利息 | 17,775 | 14,546 |
| 收取之股利 | 0 | 63 |
| 支付之利息 | -919 | -538 |
| 退還（支付）之所得稅 | -146,147 | -31,461 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 495,399 | 677,077 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -285,690 | -294,282 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,600 | 464 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -147,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 39,000 |
| 其他非流動資產增加 | -211 | -774 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -431,301 | -255,592 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -220,032 | -325,000 |
| 現金增資 | 0 | 1,104,480 |
| 員工執行認股權 | 10,590 | 10,970 |
| 庫藏股票買回成本 | -170,301 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -379,743 | 790,450 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -601 | 1,771 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -316,246 | 1,213,706 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,532,871 | 1,319,165 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,216,625 | 2,532,871 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,216,625 | 2,532,871 |