AOT — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,216,625 | 40.14 | 2,532,871 | 38.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 45 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 7,944 | 0.14 | 96,141 | 1.48 |
| 應收帳款淨額 | 1,550,808 | 28.09 | 1,931,868 | 29.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 163,082 | 2.95 | 338,211 | 5.20 |
| 其他應收款淨額 | 28,020 | 0.51 | 38,694 | 0.60 |
| 存貨 | 341,826 | 6.19 | 423,646 | 6.52 |
| 其他流動資產 | 162,487 | 2.94 | 11,605 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 4,470,837 | 80.97 | 5,373,036 | 82.67 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,728 | 0.05 | 2,434 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,004,726 | 18.20 | 1,072,720 | 16.50 |
| 無形資產 | 8,156 | 0.15 | 8,566 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 29,898 | 0.54 | 37,594 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 5,440 | 0.10 | 5,228 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 1,050,948 | 19.03 | 1,126,542 | 17.33 |
| 資產總計 | 5,521,785 | 100.00 | 6,499,578 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,094 | 0.11 | 54,830 | 0.84 |
| 應付帳款 | 991,532 | 17.96 | 1,384,155 | 21.30 |
| 應付帳款－關係人 | 237,855 | 4.31 | 493,611 | 7.59 |
| 其他應付款 | 643,824 | 11.66 | 741,456 | 11.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 120,870 | 2.19 | 168,299 | 2.59 |
| 本期所得稅負債 | 48,603 | 0.88 | 124,307 | 1.91 |
| 其他流動負債 | 17,002 | 0.31 | 30,627 | 0.47 |
| 流動負債合計 | 2,065,780 | 37.41 | 2,997,285 | 46.12 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,167 | 0.02 | 9,836 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 2,250 | 0.04 | 4,306 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 3,417 | 0.06 | 14,142 | 0.22 |
| 負債總計 | 2,069,197 | 37.47 | 3,011,427 | 46.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,474,960 | 26.71 | 1,462,360 | 22.50 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 2,010 | 0.03 |
| 股本合計 | 1,474,960 | 26.71 | 1,464,370 | 22.53 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 962,898 | 17.44 | 951,080 | 14.63 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,964 | 0.09 | 14,956 | 0.23 |
| 資本公積合計 | 967,862 | 17.53 | 966,036 | 14.86 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 144,746 | 2.62 | 102,545 | 1.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,033,263 | 18.71 | 952,370 | 14.65 |
| 保留盈餘合計 | 1,178,009 | 21.33 | 1,054,915 | 16.23 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,455 | 0.04 | 3,521 | 0.05 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -397 | -0.01 | -691 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 2,058 | 0.04 | 2,830 | 0.04 |
| 庫藏股票 | -170,301 | -3.08 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,452,588 | 62.53 | 3,488,151 | 53.67 |
| 權益總計 | 3,452,588 | 62.53 | 3,488,151 | 53.67 |
| 負債及權益總計 | 5,521,785 | 100.00 | 6,499,578 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 201,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 0 | |