AOT — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,166 | 150,155 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,166 | 150,155 |
| 折舊費用 | 65,882 | 62,180 |
| 攤銷費用 | 1,677 | 2,773 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,200 | -432 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,730 | -12,219 |
| 利息費用 | 0 | 92 |
| 利息收入 | -3,491 | -4,831 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 457 | 1,130 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 338 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 41,333 | 48,693 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,743 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,884 | -2,754 |
| 應收帳款（增加）減少 | 173,601 | 422,082 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 80,373 | -36,581 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,314 | -8,166 |
| 存貨（增加）減少 | 8,736 | 35,089 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,971 | -4,415 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 245,566 | 405,255 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,094 | -41,977 |
| 應付帳款增加（減少） | -163,947 | -143,265 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,134 | -269,260 |
| 其他應付款增加（減少） | -137,942 | -60,205 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,776 | -67,815 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,572 | -6,858 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -385 | -519 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -302,582 | -589,899 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,016 | -184,644 |
| 調整項目合計 | -15,683 | -135,951 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,483 | 14,204 |
| 收取之利息 | 3,638 | 4,669 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | -92 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,211 | -456 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,910 | 18,325 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -274,494 | -83,737 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,355 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 147,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 25 |
| 其他非流動資產減少 | -689 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,828 | -83,712 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 4,350 | 1,470 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,350 | 1,470 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -164 | -464 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,732 | -64,381 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,216,625 | 2,532,871 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,121,893 | 2,468,490 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,121,893 | 2,468,490 |