AOT — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,121,893 | 40.38 | 2,216,625 | 40.14 | 2,468,490 | 41.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,480 | 0.56 | 45 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,060 | 0.06 | 7,944 | 0.14 | 98,895 | 1.65 |
| 應收帳款淨額 | 1,373,133 | 26.13 | 1,550,808 | 28.09 | 1,510,616 | 25.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 82,582 | 1.57 | 163,082 | 2.95 | 374,405 | 6.24 |
| 其他應收款淨額 | 41,188 | 0.78 | 28,020 | 0.51 | 47,022 | 0.78 |
| 存貨 | 333,090 | 6.34 | 341,826 | 6.19 | 388,557 | 6.47 |
| 其他流動資產 | 22,458 | 0.43 | 162,487 | 2.94 | 16,020 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 4,006,884 | 76.25 | 4,470,837 | 80.97 | 4,904,005 | 81.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,766 | 0.05 | 2,728 | 0.05 | 2,434 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,194,038 | 22.72 | 1,004,726 | 18.20 | 1,055,692 | 17.59 |
| 無形資產 | 12,724 | 0.24 | 8,156 | 0.15 | 5,793 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 32,178 | 0.61 | 29,898 | 0.54 | 28,087 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 6,129 | 0.12 | 5,440 | 0.10 | 5,203 | 0.09 |
| 非流動資產合計 | 1,247,835 | 23.75 | 1,050,948 | 19.03 | 1,097,209 | 18.28 |
| 資產總計 | 5,254,719 | 100.00 | 5,521,785 | 100.00 | 6,001,214 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,094 | 0.11 | 634 | 0.01 |
| 應付帳款 | 827,585 | 15.75 | 991,532 | 17.96 | 1,240,890 | 20.68 |
| 應付帳款－關係人 | 254,989 | 4.85 | 237,855 | 4.31 | 224,351 | 3.74 |
| 其他應付款 | 496,556 | 9.45 | 643,824 | 11.66 | 642,750 | 10.71 |
| 其他應付款項－關係人 | 111,094 | 2.11 | 120,870 | 2.19 | 100,484 | 1.67 |
| 本期所得稅負債 | 60,182 | 1.15 | 48,603 | 0.88 | 157,218 | 2.62 |
| 其他流動負債 | 15,430 | 0.29 | 17,002 | 0.31 | 23,769 | 0.40 |
| 流動負債合計 | 1,765,836 | 33.60 | 2,065,780 | 37.41 | 2,390,096 | 39.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,167 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,865 | 0.04 | 2,250 | 0.04 | 3,787 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 1,865 | 0.04 | 3,417 | 0.06 | 3,787 | 0.06 |
| 負債總計 | 1,767,701 | 33.64 | 2,069,197 | 37.47 | 2,393,883 | 39.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,479,310 | 28.15 | 1,474,960 | 26.71 | 1,465,840 | 24.43 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,479,310 | 28.15 | 1,474,960 | 26.71 | 1,465,840 | 24.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 964,190 | 18.35 | 962,898 | 17.44 | 951,080 | 15.85 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,129 | 0.08 | 4,964 | 0.09 | 16,086 | 0.27 |
| 資本公積合計 | 968,319 | 18.43 | 967,862 | 17.53 | 967,166 | 16.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 144,746 | 2.75 | 144,746 | 2.62 | 102,545 | 1.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,063,002 | 20.23 | 1,033,263 | 18.71 | 1,069,459 | 17.82 |
| 保留盈餘合計 | 1,207,748 | 22.98 | 1,178,009 | 21.33 | 1,172,004 | 19.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,301 | 0.04 | 2,455 | 0.04 | 3,012 | 0.05 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -359 | -0.01 | -397 | -0.01 | -691 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 1,942 | 0.04 | 2,058 | 0.04 | 2,321 | 0.04 |
| 庫藏股票 | -170,301 | -3.24 | -170,301 | -3.08 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,487,018 | 66.36 | 3,452,588 | 62.53 | 3,607,331 | 60.11 |
| 權益總計 | 3,487,018 | 66.36 | 3,452,588 | 62.53 | 3,607,331 | 60.11 |
| 負債及權益總計 | 5,254,719 | 100.00 | 5,521,785 | 100.00 | 6,001,214 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 0 | |