AOT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,983 | 185,273 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,983 | 185,273 |
| 折舊費用 | 132,409 | 130,741 |
| 攤銷費用 | 3,381 | 4,759 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,807 | -1,447 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,474 | -26,993 |
| 利息費用 | 14 | 879 |
| 利息收入 | -6,594 | -9,699 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 913 | 2,212 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 974 | -1,458 |
| 收益費損項目合計 | 99,430 | 98,994 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,672 | -28,243 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,563 | 29,651 |
| 應收帳款（增加）減少 | 187,671 | 495,128 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 120,051 | 103,293 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,088 | 20,002 |
| 存貨（增加）減少 | -6,959 | 112,612 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,884 | -3,031 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 304,076 | 729,412 |
| 應付帳款增加（減少） | -261,323 | -305,737 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 172,853 | -341,053 |
| 其他應付款增加（減少） | -200,786 | -112,864 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -28,622 | -51,743 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,506 | -6,309 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -752 | -907 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -322,136 | -818,613 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,060 | -89,201 |
| 調整項目合計 | 81,370 | 9,793 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,353 | 195,066 |
| 收取之利息 | 6,930 | 11,017 |
| 支付之利息 | -14 | -879 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,653 | -131,914 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,616 | 73,290 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -350,136 | -158,585 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,356 | 1,600 |
| 其他金融資產減少 | 147,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -777 | -199 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -200,557 | -157,184 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 4,600 | 2,510 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -15,312 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,600 | -12,802 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,009 | -1,115 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -143,350 | -97,811 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,216,625 | 2,532,871 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,073,275 | 2,435,060 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,073,275 | 2,435,060 |