AOT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併資產負債表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,073,275 | 39.90 | 2,216,625 | 40.14 | 2,435,060 | 43.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 14,677 | 0.28 | 45 | 0.00 | 406 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 22,507 | 0.43 | 7,944 | 0.14 | 66,490 | 1.19 |
| 應收帳款淨額 | 1,347,169 | 25.93 | 1,550,808 | 28.09 | 1,436,740 | 25.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 43,031 | 0.83 | 163,082 | 2.95 | 234,918 | 4.22 |
| 其他應收款淨額 | 29,403 | 0.57 | 28,020 | 0.51 | 18,692 | 0.34 |
| 存貨 | 348,785 | 6.71 | 341,826 | 6.19 | 311,034 | 5.59 |
| 其他流動資產 | 22,371 | 0.43 | 162,487 | 2.94 | 14,637 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 3,901,218 | 75.08 | 4,470,837 | 80.97 | 4,517,977 | 81.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,766 | 0.05 | 2,728 | 0.05 | 2,103 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,238,001 | 23.82 | 1,004,726 | 18.20 | 1,004,771 | 18.05 |
| 無形資產 | 11,139 | 0.21 | 8,156 | 0.15 | 6,827 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 37,034 | 0.71 | 29,898 | 0.54 | 30,516 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 6,218 | 0.12 | 5,440 | 0.10 | 5,427 | 0.10 |
| 非流動資產合計 | 1,295,158 | 24.92 | 1,050,948 | 19.03 | 1,049,644 | 18.85 |
| 資產總計 | 5,196,376 | 100.00 | 5,521,785 | 100.00 | 5,567,621 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,094 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 730,209 | 14.05 | 991,532 | 17.96 | 1,078,418 | 19.37 |
| 應付帳款－關係人 | 410,708 | 7.90 | 237,855 | 4.31 | 152,558 | 2.74 |
| 其他應付款 | 683,957 | 13.16 | 643,824 | 11.66 | 766,259 | 13.76 |
| 其他應付款項－關係人 | 92,248 | 1.78 | 120,870 | 2.19 | 116,556 | 2.09 |
| 本期所得稅負債 | 22,747 | 0.44 | 48,603 | 0.88 | 20,325 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 13,496 | 0.26 | 17,002 | 0.31 | 24,318 | 0.44 |
| 流動負債合計 | 1,953,365 | 37.59 | 2,065,780 | 37.41 | 2,158,434 | 38.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,495 | 0.05 | 1,167 | 0.02 | 69 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,498 | 0.03 | 2,250 | 0.04 | 3,399 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 3,993 | 0.08 | 3,417 | 0.06 | 3,468 | 0.06 |
| 負債總計 | 1,957,358 | 37.67 | 2,069,197 | 37.47 | 2,161,902 | 38.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,479,560 | 28.47 | 1,474,960 | 26.71 | 1,466,880 | 26.35 |
| 股本合計 | 1,479,560 | 28.47 | 1,474,960 | 26.71 | 1,466,880 | 26.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 964,264 | 18.56 | 962,898 | 17.44 | 960,498 | 17.25 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,511 | 0.09 | 4,964 | 0.09 | 7,750 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 968,775 | 18.64 | 967,862 | 17.53 | 968,248 | 17.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 179,024 | 3.45 | 144,746 | 2.62 | 144,746 | 2.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 781,263 | 15.03 | 1,033,263 | 18.71 | 850,057 | 15.27 |
| 保留盈餘合計 | 960,287 | 18.48 | 1,178,009 | 21.33 | 994,803 | 17.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,056 | 0.02 | 2,455 | 0.04 | 2,185 | 0.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -359 | -0.01 | -397 | -0.01 | -1,022 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 697 | 0.01 | 2,058 | 0.04 | 1,163 | 0.02 |
| 庫藏股票 | -170,301 | -3.28 | -170,301 | -3.08 | -25,375 | -0.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,239,018 | 62.33 | 3,452,588 | 62.53 | 3,405,719 | 61.17 |
| 權益總計 | 3,239,018 | 62.33 | 3,452,588 | 62.53 | 3,405,719 | 61.17 |
| 負債及權益總計 | 5,196,376 | 100.00 | 5,521,785 | 100.00 | 5,567,621 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 674,000 | |