AOT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,143 | 286,367 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,143 | 286,367 |
| 折舊費用 | 204,319 | 196,887 |
| 攤銷費用 | 5,070 | 6,816 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,636 | 437 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57,127 | 35,356 |
| 利息費用 | 21 | 879 |
| 利息收入 | -9,145 | -13,888 |
| 股利收入 | -63 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,370 | 3,294 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 974 | -1,458 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 158,055 | 228,323 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 43,635 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,982 | 44,432 |
| 應收帳款（增加）減少 | -258,322 | 484,556 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 143,156 | 155,090 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,674 | 2,004 |
| 存貨（增加）減少 | -181,180 | 91,028 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,090 | 1,485 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -300,457 | 778,595 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,094 | -56,841 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,215 | -399,447 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 321,257 | -302,360 |
| 其他應付款增加（減少） | -113,262 | -79,339 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -29,923 | -70,719 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,557 | -4,017 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,122 | -1,266 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 208,514 | -913,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,943 | -135,394 |
| 調整項目合計 | 66,112 | 92,929 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,255 | 379,296 |
| 收取之利息 | 9,751 | 13,482 |
| 收取之股利 | 63 | 0 |
| 支付之利息 | -21 | -879 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,241 | -144,785 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,807 | 247,114 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -438,233 | -191,046 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,356 | 1,600 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 147,000 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -265 | -344 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -288,142 | -189,790 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -214,434 | -220,032 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 4,600 | 2,510 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -170,301 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -209,834 | -387,823 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,766 | 1,218 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -446,935 | -329,281 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,216,625 | 2,532,871 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,769,690 | 2,203,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,769,690 | 2,203,590 |