AOT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,769,690 | 31.74 | 2,216,625 | 40.14 | 2,203,590 | 41.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 13,537 | 0.24 | 45 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 21,926 | 0.39 | 7,944 | 0.14 | 51,709 | 0.98 |
| 應收帳款淨額 | 1,796,493 | 32.22 | 1,550,808 | 28.09 | 1,447,312 | 27.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 19,926 | 0.36 | 163,082 | 2.95 | 183,121 | 3.46 |
| 其他應收款淨額 | 58,089 | 1.04 | 28,020 | 0.51 | 36,690 | 0.69 |
| 存貨 | 523,006 | 9.38 | 341,826 | 6.19 | 332,618 | 6.29 |
| 其他流動資產 | 22,376 | 0.40 | 162,487 | 2.94 | 10,120 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 4,225,043 | 75.77 | 4,470,837 | 80.97 | 4,265,160 | 80.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,766 | 0.05 | 2,728 | 0.05 | 2,044 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,296,408 | 23.25 | 1,004,726 | 18.20 | 969,441 | 18.33 |
| 無形資產 | 9,449 | 0.17 | 8,156 | 0.15 | 4,770 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 36,834 | 0.66 | 29,898 | 0.54 | 40,922 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 5,705 | 0.10 | 5,440 | 0.10 | 5,571 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 1,351,162 | 24.23 | 1,050,948 | 19.03 | 1,022,748 | 19.34 |
| 資產總計 | 5,576,205 | 100.00 | 5,521,785 | 100.00 | 5,287,908 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,094 | 0.11 | 33,345 | 0.63 |
| 應付帳款 | 1,035,747 | 18.57 | 991,532 | 17.96 | 984,708 | 18.62 |
| 應付帳款－關係人 | 559,112 | 10.03 | 237,855 | 4.31 | 191,251 | 3.62 |
| 其他應付款 | 599,482 | 10.75 | 643,824 | 11.66 | 567,415 | 10.73 |
| 其他應付款項－關係人 | 90,947 | 1.63 | 120,870 | 2.19 | 97,580 | 1.85 |
| 本期所得稅負債 | 2,978 | 0.05 | 48,603 | 0.88 | 30,648 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 10,445 | 0.19 | 17,002 | 0.31 | 26,610 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 2,298,711 | 41.22 | 2,065,780 | 37.41 | 1,931,557 | 36.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,273 | 0.02 | 1,167 | 0.02 | 6,052 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 1,128 | 0.02 | 2,250 | 0.04 | 3,040 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 2,401 | 0.04 | 3,417 | 0.06 | 9,092 | 0.17 |
| 負債總計 | 2,301,112 | 41.27 | 2,069,197 | 37.47 | 1,940,649 | 36.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,479,560 | 26.53 | 1,474,960 | 26.71 | 1,466,880 | 27.74 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,479,560 | 26.53 | 1,474,960 | 26.71 | 1,466,880 | 27.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 964,264 | 17.29 | 962,898 | 17.44 | 960,498 | 18.16 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,968 | 0.09 | 4,964 | 0.09 | 8,832 | 0.17 |
| 資本公積合計 | 969,232 | 17.38 | 967,862 | 17.53 | 969,330 | 18.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 179,024 | 3.21 | 144,746 | 2.62 | 144,746 | 2.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 818,140 | 14.67 | 1,033,263 | 18.71 | 932,811 | 17.64 |
| 保留盈餘合計 | 997,164 | 17.88 | 1,178,009 | 21.33 | 1,077,557 | 20.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -203 | 0.00 | 2,455 | 0.04 | 4,874 | 0.09 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -359 | -0.01 | -397 | -0.01 | -1,081 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -562 | -0.01 | 2,058 | 0.04 | 3,793 | 0.07 |
| 庫藏股票 | -170,301 | -3.05 | -170,301 | -3.08 | -170,301 | -3.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,275,093 | 58.73 | 3,452,588 | 62.53 | 3,347,259 | 63.30 |
| 權益總計 | 3,275,093 | 58.73 | 3,452,588 | 62.53 | 3,347,259 | 63.30 |
| 負債及權益總計 | 5,576,205 | 100.00 | 5,521,785 | 100.00 | 5,287,908 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |