AOT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由榮創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 286,367 | 433,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 286,367 | 433,152 |
| 折舊費用 | 196,887 | 210,637 |
| 攤銷費用 | 6,816 | 9,489 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 437 | -3,321 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 35,356 | 43,674 |
| 利息費用 | 879 | 264 |
| 利息收入 | -13,888 | -8,221 |
| 股利收入 | 0 | -63 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,294 | 9,094 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,458 | -408 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 228,323 | 261,145 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 44,432 | -67,870 |
| 應收帳款（增加）減少 | 484,556 | -140,654 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 155,090 | -154,294 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,004 | -24,910 |
| 存貨（增加）減少 | 91,028 | -65,105 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,485 | 4,112 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 778,595 | -448,721 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -56,841 | -34,757 |
| 應付帳款增加（減少） | -399,447 | -123,569 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -302,360 | 179,543 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,339 | -96,179 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -70,719 | 94,910 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,017 | 10,003 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,266 | -1,089 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -913,989 | 28,862 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,394 | -419,859 |
| 調整項目合計 | 92,929 | -158,714 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 379,296 | 274,438 |
| 收取之利息 | 13,482 | 8,632 |
| 收取之股利 | 0 | 63 |
| 支付之利息 | -879 | -264 |
| 退還（支付）之所得稅 | -144,785 | -29,049 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,114 | 253,820 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,046 | -203,180 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,600 | 415 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 39,000 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -344 | -690 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,790 | -164,455 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -220,032 | -325,000 |
| 現金增資 | 0 | 1,104,480 |
| 員工執行認股權 | 2,510 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -170,301 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -387,823 | 779,480 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,218 | 197 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -329,281 | 869,042 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,532,871 | 1,319,165 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,203,590 | 2,188,207 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,203,590 | 2,188,207 |