AOPEN — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 448,214 | 33.56 | 540,913 | 37.20 | 528,427 | 33.87 |
| 應收帳款淨額 | 221,422 | 16.58 | 152,984 | 10.52 | 189,523 | 12.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 722 | 0.05 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 20,354 | 1.52 | 18,596 | 1.28 | 32,361 | 2.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 151 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 850 | 0.06 | 1,527 | 0.11 | 1,873 | 0.12 |
| 存貨 | 184,187 | 13.79 | 219,145 | 15.07 | 262,456 | 16.82 |
| 其他流動資產 | 79,445 | 5.95 | 71,437 | 4.91 | 66,298 | 4.25 |
| 流動資產合計 | 955,345 | 71.54 | 1,004,608 | 69.10 | 1,080,938 | 69.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 335,533 | 25.13 | 416,609 | 28.65 | 430,007 | 27.56 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,868 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,926 | 1.27 | 20,404 | 1.40 | 34,029 | 2.18 |
| 無形資產 | 6,273 | 0.47 | 1,385 | 0.10 | 1,865 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 9,501 | 0.71 | 10,878 | 0.75 | 13,402 | 0.86 |
| 非流動資產合計 | 380,101 | 28.46 | 449,276 | 30.90 | 479,303 | 30.72 |
| 資產總計 | 1,335,446 | 100.00 | 1,453,884 | 100.00 | 1,560,241 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 419,786 | 31.43 | 463,056 | 31.85 | 436,941 | 28.00 |
| 應付帳款 | 182,387 | 13.66 | 147,062 | 10.12 | 150,150 | 9.62 |
| 應付帳款－關係人 | 19,644 | 1.47 | 930 | 0.06 | 3,943 | 0.25 |
| 其他應付款 | 138,783 | 10.39 | 133,836 | 9.21 | 119,211 | 7.64 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,271 | 0.10 | 1,911 | 0.13 | 1,772 | 0.11 |
| 本期所得稅負債 | 9,538 | 0.71 | 4,867 | 0.33 | 10,586 | 0.68 |
| 負債準備－流動 | 30,217 | 2.26 | 28,443 | 1.96 | 28,202 | 1.81 |
| 其他流動負債 | 51,616 | 3.87 | 58,575 | 4.03 | 27,051 | 1.73 |
| 流動負債合計 | 853,242 | 63.89 | 838,680 | 57.69 | 777,856 | 49.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 60,981 | 4.57 | 60,981 | 4.19 | 60,332 | 3.87 |
| 其他非流動負債 | 33,399 | 2.50 | 33,806 | 2.33 | 29,766 | 1.91 |
| 非流動負債合計 | 94,380 | 7.07 | 94,787 | 6.52 | 90,098 | 5.77 |
| 負債總計 | 947,622 | 70.96 | 933,467 | 64.21 | 867,954 | 55.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,164,934 | 87.23 | 1,164,934 | 80.13 | 1,185,153 | 75.96 |
| 股本合計 | 1,164,934 | 87.23 | 1,164,934 | 80.13 | 1,185,153 | 75.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -33,398 | -2.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -989,832 | -74.12 | -899,925 | -61.90 | -743,807 | -47.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 203,102 | 15.21 | 249,107 | 17.13 | 277,357 | 17.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 378,204 | 28.32 | 514,116 | 35.36 | 685,305 | 43.92 |
| 非控制權益 | 9,620 | 0.72 | 6,301 | 0.43 | 6,982 | 0.45 |
| 權益總計 | 387,824 | 29.04 | 520,417 | 35.79 | 692,287 | 44.37 |
| 負債及權益總計 | 1,335,446 | 100.00 | 1,453,884 | 100.00 | 1,560,241 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |