AOPEN — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 25, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -64,956 | -160,952 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -64,956 | -160,952 |
| 折舊費用 | 35,630 | 40,008 |
| 攤銷費用 | 2,528 | 3,565 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,171 | 4,085 |
| 利息費用 | 4,675 | 6,059 |
| 利息收入 | -5,001 | -4,669 |
| 股利收入 | -525 | -617 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,195 | -14,575 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 328 | -906 |
| 處分其他資產損失（利益） | 36 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 51,584 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,413 | -2,053 |
| 其他項目 | -837 | -15 |
| 收益費損項目合計 | 22,881 | 82,466 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -94 | -63 |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,933 | 9,577 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -235,183 | -9,628 |
| 其他應收款（增加）減少 | 162 | -118 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,795 | -5,330 |
| 存貨（增加）減少 | 58,587 | 17,588 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,029 | 9,933 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,771 | 21,959 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,855 | 410 |
| 合約負債增加（減少） | 4,369 | 6,815 |
| 應付帳款增加（減少） | 220,012 | -104,338 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,109 | -10,174 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,114 | -4,396 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,938 | 1,183 |
| 負債準備增加（減少） | -31,173 | 34,039 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,981 | -3,306 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 188 | -2,126 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4 | 337 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,981 | -81,556 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,210 | -59,597 |
| 調整項目合計 | 90,091 | 22,869 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,135 | -138,083 |
| 收取之利息 | 5,001 | 4,689 |
| 支付之利息 | -4,883 | -5,733 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,959 | -9,769 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,294 | -148,896 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,607 | -14,150 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 941 |
| 存出保證金減少 | 2,311 | -1,139 |
| 取得無形資產 | -1,093 | -5,046 |
| 其他非流動資產增加 | -235 | 0 |
| 收取之股利 | 10,521 | 23,941 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,897 | 4,547 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,026,204 | 1,502,722 |
| 短期借款減少 | -1,947,799 | -1,338,150 |
| 租賃本金償還 | -21,705 | -25,296 |
| 發放現金股利 | 0 | -21,434 |
| 非控制權益變動 | -850 | -986 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,850 | 116,856 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,403 | -5,661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,444 | -33,154 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 344,758 | 377,912 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 437,202 | 344,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 437,202 | 344,758 |