AOPEN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,803 | -43,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,803 | -43,769 |
| 折舊費用 | 11,858 | 21,260 |
| 攤銷費用 | 856 | 1,440 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | -1,783 |
| 利息費用 | 1,648 | 2,598 |
| 利息收入 | -3,530 | -2,401 |
| 股利收入 | -987 | -525 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,010 | -21,877 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,100 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 36 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -731 | 2,135 |
| 其他項目 | -116 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,091 | 883 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,306 | 52 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,024 | 85,272 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,088 | -91,973 |
| 其他應收款（增加）減少 | -93 | 98 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -508 | -317 |
| 存貨（增加）減少 | 39,277 | -97,069 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,095 | -5,245 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,339 | -109,182 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,191 | 290 |
| 合約負債增加（減少） | -449 | -6,347 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,807 | 181,572 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,477 | -16,106 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,670 | -21,747 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,570 | -1,111 |
| 負債準備增加（減少） | -7,400 | -8,919 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,053 | 459 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -328 | 1,439 |
| 其他營業負債增加（減少） | -456 | -10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,459 | 129,520 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,798 | 20,338 |
| 調整項目合計 | 76,889 | 21,221 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,692 | -22,548 |
| 收取之利息 | 3,530 | 2,401 |
| 支付之利息 | -1,745 | -2,842 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,728 | -4,346 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,749 | -27,335 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,735 | -3,572 |
| 處分不動產、廠房及設備 | -10 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,042 | 1,564 |
| 取得無形資產 | -476 | -441 |
| 其他非流動資產減少 | 235 | 0 |
| 收取之股利 | 987 | 525 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43 | -1,924 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,058,975 | 928,119 |
| 短期借款減少 | -1,077,436 | -842,259 |
| 租賃本金償還 | -6,928 | -13,134 |
| 非控制權益變動 | -3,600 | -850 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,989 | 71,876 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,716 | -5,519 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,087 | 37,098 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 437,202 | 344,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 509,289 | 381,856 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 509,289 | 381,856 |