AOPEN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 509,289 | 31.75 | 437,202 | 27.37 | 381,856 | 24.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,532 | 0.16 | 226 | 0.01 | 80 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 110,260 | 6.87 | 99,356 | 6.22 | 101,561 | 6.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 237,265 | 14.79 | 264,353 | 16.55 | 121,143 | 7.68 |
| 其他應收款淨額 | 294 | 0.02 | 201 | 0.01 | 265 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 4,863 | 0.30 | 4,355 | 0.27 | 9,467 | 0.60 |
| 本期所得稅資產 | 340 | 0.02 | 347 | 0.02 | 401 | 0.03 |
| 存貨 | 212,365 | 13.24 | 251,700 | 15.75 | 407,495 | 25.84 |
| 其他流動資產 | 50,637 | 3.16 | 49,542 | 3.10 | 55,816 | 3.54 |
| 流動資產合計 | 1,127,845 | 70.31 | 1,107,282 | 69.31 | 1,078,084 | 68.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 28,873 | 1.80 | 29,539 | 1.85 | 19,744 | 1.25 |
| 採用權益法之投資 | 400,135 | 24.94 | 396,817 | 24.84 | 384,358 | 24.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,019 | 0.87 | 19,803 | 1.24 | 22,576 | 1.43 |
| 使用權資產 | 19,338 | 1.21 | 28,223 | 1.77 | 57,793 | 3.66 |
| 無形資產 | 482 | 0.03 | 863 | 0.05 | 1,296 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 6,687 | 0.42 | 7,019 | 0.44 | 4,732 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 6,836 | 0.43 | 8,113 | 0.51 | 8,625 | 0.55 |
| 非流動資產合計 | 476,370 | 29.69 | 490,377 | 30.69 | 499,124 | 31.65 |
| 資產總額 | 1,604,215 | 100.00 | 1,597,659 | 100.00 | 1,577,208 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 299,267 | 18.66 | 318,459 | 19.93 | 326,636 | 20.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 234 | 0.01 | 3,425 | 0.21 | 860 | 0.05 |
| 合約負債－流動 | 16,993 | 1.06 | 17,012 | 1.06 | 9,364 | 0.59 |
| 應付帳款 | 407,176 | 25.38 | 355,369 | 22.24 | 315,761 | 20.02 |
| 應付帳款－關係人 | 15,609 | 0.97 | 41,086 | 2.57 | 46,257 | 2.93 |
| 其他應付款 | 74,583 | 4.65 | 77,407 | 4.85 | 84,738 | 5.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 25,031 | 1.56 | 23,461 | 1.47 | 622 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 3,895 | 0.24 | 3,404 | 0.21 | 4,283 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 19,788 | 1.23 | 27,538 | 1.72 | 49,612 | 3.15 |
| 租賃負債－流動 | 10,412 | 0.65 | 14,757 | 0.92 | 24,867 | 1.58 |
| 其他流動負債 | 14,835 | 0.92 | 10,782 | 0.67 | 14,222 | 0.90 |
| 流動負債合計 | 887,823 | 55.34 | 892,700 | 55.88 | 877,222 | 55.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 8,018 | 0.50 | 8,448 | 0.53 | 5,380 | 0.34 |
| 遞延所得稅負債 | 67,091 | 4.18 | 67,278 | 4.21 | 66,288 | 4.20 |
| 租賃負債－非流動 | 9,118 | 0.57 | 13,949 | 0.87 | 34,453 | 2.18 |
| 其他非流動負債 | 13,182 | 0.82 | 13,966 | 0.87 | 31,306 | 1.98 |
| 非流動負債合計 | 97,409 | 6.07 | 103,641 | 6.49 | 137,427 | 8.71 |
| 負債總額 | 985,232 | 61.42 | 996,341 | 62.36 | 1,014,649 | 64.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 714,480 | 44.54 | 714,480 | 44.72 | 714,480 | 45.30 |
| 股本合計 | 714,480 | 44.54 | 714,480 | 44.72 | 714,480 | 45.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 59,682 | 3.72 | 59,682 | 3.74 | 29,147 | 1.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -150,555 | -9.38 | -171,046 | -10.71 | -149,790 | -9.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -19,527 | -1.22 | -17,746 | -1.11 | -44,950 | -2.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 604,080 | 37.66 | 585,370 | 36.64 | 548,887 | 34.80 |
| 非控制權益 | 14,903 | 0.93 | 15,948 | 1.00 | 13,672 | 0.87 |
| 權益總額 | 618,983 | 38.58 | 601,318 | 37.64 | 562,559 | 35.67 |
| 負債及權益總計 | 1,604,215 | 100.00 | 1,597,659 | 100.00 | 1,577,208 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |