AOPEN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,624 | -67,771 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,624 | -67,771 |
| 折舊費用 | 17,581 | 28,685 |
| 攤銷費用 | 1,286 | 2,040 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | -2,284 |
| 利息費用 | 2,346 | 3,671 |
| 利息收入 | -5,529 | -3,604 |
| 股利收入 | -987 | -525 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,169 | -18,659 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 957 | 318 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 36 |
| 處分投資損失（利益） | -47,815 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -182 | 814 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -116 | -837 |
| 收益費損項目合計 | -45,623 | 9,655 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,559 | -670 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,959 | 59,826 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -101,965 | -125,786 |
| 其他應收款（增加）減少 | -101 | 117 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -727 | 3,622 |
| 存貨（增加）減少 | 60,547 | 11,865 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,768 | -5,038 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,541 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,073 | -56,064 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,144 | -473 |
| 合約負債增加（減少） | -1,842 | 2,743 |
| 應付帳款增加（減少） | 218,747 | 153,054 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,384 | -54,520 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,729 | -24,778 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -19,969 | 14,894 |
| 負債準備增加（減少） | -8,620 | -29,850 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,517 | -489 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,436 | -14,482 |
| 其他營業負債增加（減少） | -458 | -1,355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 157,682 | 44,744 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,609 | -11,320 |
| 調整項目合計 | 27,986 | -1,665 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,610 | -69,436 |
| 收取之利息 | 5,529 | 3,604 |
| 支付之利息 | -2,398 | -3,911 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,276 | -6,091 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,465 | -75,834 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,732 | -5,066 |
| 存出保證金減少 | 1,123 | 2,367 |
| 取得無形資產 | -2,172 | -987 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -234 |
| 其他非流動資產減少 | 235 | 0 |
| 收取之股利 | 17,647 | 10,521 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,101 | 6,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,554,727 | 1,553,767 |
| 短期借款減少 | -1,572,902 | -1,410,458 |
| 租賃本金償還 | -10,205 | -17,433 |
| 非控制權益變動 | -3,600 | -850 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,980 | 125,026 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -969 | 4,120 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,617 | 59,913 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 437,202 | 344,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 556,819 | 404,671 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 556,819 | 404,671 |