AOPEN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 556,819 | 31.67 | 437,202 | 27.37 | 404,671 | 26.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,785 | 0.10 | 226 | 0.01 | 802 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 131,138 | 7.46 | 99,356 | 6.22 | 127,541 | 8.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 366,318 | 20.83 | 264,353 | 16.55 | 154,956 | 10.19 |
| 其他應收款淨額 | 302 | 0.02 | 201 | 0.01 | 246 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,082 | 0.29 | 4,355 | 0.27 | 5,528 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 2,885 | 0.16 | 347 | 0.02 | 1,002 | 0.07 |
| 存貨 | 191,008 | 10.86 | 251,700 | 15.75 | 298,561 | 19.63 |
| 其他流動資產 | 51,310 | 2.92 | 49,542 | 3.10 | 55,609 | 3.66 |
| 流動資產合計 | 1,306,647 | 74.31 | 1,107,282 | 69.31 | 1,048,916 | 68.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 45,180 | 2.57 | 29,539 | 1.85 | 24,308 | 1.60 |
| 採用權益法之投資 | 360,658 | 20.51 | 396,817 | 24.84 | 380,590 | 25.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,536 | 0.66 | 19,803 | 1.24 | 20,763 | 1.37 |
| 使用權資產 | 16,076 | 0.91 | 28,223 | 1.77 | 31,946 | 2.10 |
| 無形資產 | 1,749 | 0.10 | 863 | 0.05 | 1,243 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 3,249 | 0.18 | 7,019 | 0.44 | 4,821 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 13,296 | 0.76 | 8,113 | 0.51 | 8,056 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 451,744 | 25.69 | 490,377 | 30.69 | 471,727 | 31.02 |
| 資產總額 | 1,758,391 | 100.00 | 1,597,659 | 100.00 | 1,520,643 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 300,102 | 17.07 | 318,459 | 19.93 | 382,764 | 25.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 281 | 0.02 | 3,425 | 0.21 | 97 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 16,398 | 0.93 | 17,012 | 1.06 | 16,578 | 1.09 |
| 應付帳款 | 574,116 | 32.65 | 355,369 | 22.24 | 288,411 | 18.97 |
| 應付帳款－關係人 | 14,702 | 0.84 | 41,086 | 2.57 | 6,675 | 0.44 |
| 其他應付款 | 73,569 | 4.18 | 77,407 | 4.85 | 81,711 | 5.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,492 | 0.20 | 23,461 | 1.47 | 16,627 | 1.09 |
| 本期所得稅負債 | 5,521 | 0.31 | 3,404 | 0.21 | 5,262 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 18,720 | 1.06 | 27,538 | 1.72 | 28,681 | 1.89 |
| 租賃負債－流動 | 8,627 | 0.49 | 14,757 | 0.92 | 15,262 | 1.00 |
| 其他流動負債 | 16,299 | 0.93 | 10,782 | 0.67 | 13,274 | 0.87 |
| 流動負債合計 | 1,031,827 | 58.68 | 892,700 | 55.88 | 855,342 | 56.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 7,220 | 0.41 | 8,448 | 0.53 | 7,256 | 0.48 |
| 遞延所得稅負債 | 66,212 | 3.77 | 67,278 | 4.21 | 67,240 | 4.42 |
| 租賃負債－非流動 | 7,540 | 0.43 | 13,949 | 0.87 | 17,113 | 1.13 |
| 其他非流動負債 | 10,072 | 0.57 | 13,966 | 0.87 | 13,754 | 0.90 |
| 非流動負債合計 | 91,044 | 5.18 | 103,641 | 6.49 | 105,363 | 6.93 |
| 負債總額 | 1,122,871 | 63.86 | 996,341 | 62.36 | 960,705 | 63.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 714,480 | 40.63 | 714,480 | 44.72 | 714,480 | 46.99 |
| 股本合計 | 714,480 | 40.63 | 714,480 | 44.72 | 714,480 | 46.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 59,682 | 3.74 | 38,501 | 2.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -76,230 | -4.34 | -171,046 | -10.71 | -177,083 | -11.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -20,110 | -1.14 | -17,746 | -1.11 | -31,266 | -2.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 618,140 | 35.15 | 585,370 | 36.64 | 544,632 | 35.82 |
| 非控制權益 | 17,380 | 0.99 | 15,948 | 1.00 | 15,306 | 1.01 |
| 權益總額 | 635,520 | 36.14 | 601,318 | 37.64 | 559,938 | 36.82 |
| 負債及權益總計 | 1,758,391 | 100.00 | 1,597,659 | 100.00 | 1,520,643 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |