AOPEN — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,267,691 | 58.26 | 1,285,991 | 62.15 | 1,184,985 | 48.36 | 1,272,092 | 53.57 |
| 應收帳款淨額 | 192,295 | 8.84 | 178,817 | 8.64 | 312,284 | 12.75 | 248,230 | 10.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 | 259 | 0.01 | 764 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 24,212 | 1.11 | 17,773 | 0.86 | 5,808 | 0.24 | 10,793 | 0.45 |
| 當期所得稅資產 | 2,001 | 0.09 | 2,542 | 0.12 | 2,048 | 0.08 | 1,889 | 0.08 |
| 存貨 | 138,683 | 6.37 | 120,327 | 5.81 | 235,403 | 9.61 | 253,741 | 10.69 |
| 預付款項 | 70,100 | 3.22 | 73,692 | 3.56 | 90,020 | 3.67 | 84,762 | 3.57 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56,256 | 2.30 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,695,016 | 77.91 | 1,679,142 | 81.15 | 1,887,063 | 77.02 | 1,872,271 | 78.84 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 294,142 | 13.52 | 208,366 | 10.07 | 343,794 | 14.03 | 270,986 | 11.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 65,324 | 3.00 | 71,437 | 3.45 | 88,978 | 3.63 | 101,559 | 4.28 |
| 無形資產 | 1,429 | 0.07 | 2,447 | 0.12 | 3,378 | 0.14 | 4,510 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 107,781 | 4.95 | 95,242 | 4.60 | 113,663 | 4.64 | 112,059 | 4.72 |
| 其他非流動資產 | 12,050 | 0.55 | 12,663 | 0.61 | 13,288 | 0.54 | 13,324 | 0.56 |
| 非流動資產合計 | 480,726 | 22.09 | 390,155 | 18.85 | 563,101 | 22.98 | 502,438 | 21.16 |
| 資產總額 | 2,175,742 | 100.00 | 2,069,297 | 100.00 | 2,450,164 | 100.00 | 2,374,709 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 293,647 | 13.50 | 303,173 | 14.65 | 314,796 | 12.85 | 234,903 | 9.89 |
| 應付帳款 | 195,099 | 8.97 | 165,332 | 7.99 | 284,230 | 11.60 | 360,418 | 15.18 |
| 應付帳款－關係人 | 1,272 | 0.06 | 2,129 | 0.10 | 8,289 | 0.34 | 7,505 | 0.32 |
| 其他應付款 | 112,480 | 5.17 | 110,347 | 5.33 | 127,247 | 5.19 | 157,020 | 6.61 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,623 | 0.12 | 1,143 | 0.06 | 4,656 | 0.19 | 5,759 | 0.24 |
| 當期所得稅負債 | 267 | 0.01 | 2,228 | 0.11 | 5,559 | 0.23 | 999 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 38,054 | 1.75 | 39,154 | 1.89 | 34,050 | 1.39 | 34,793 | 1.47 |
| 其他流動負債 | 15,691 | 0.72 | 13,271 | 0.64 | 26,609 | 1.09 | 19,430 | 0.82 |
| 流動負債合計 | 659,133 | 30.29 | 636,777 | 30.77 | 805,436 | 32.87 | 820,827 | 34.57 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 69,844 | 3.21 | 56,092 | 2.71 | 77,721 | 3.17 | 76,250 | 3.21 |
| 其他非流動負債 | 29,166 | 1.34 | 29,834 | 1.44 | 15,327 | 0.63 | 16,991 | 0.72 |
| 非流動負債合計 | 99,010 | 4.55 | 85,926 | 4.15 | 93,048 | 3.80 | 93,241 | 3.93 |
| 負債總額 | 758,143 | 34.85 | 722,703 | 34.93 | 898,484 | 36.67 | 914,068 | 38.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,636,490 | 75.22 | 1,636,490 | 79.08 | 1,636,490 | 66.79 | 1,636,490 | 68.91 |
| 股本合計 | 1,636,490 | 75.22 | 1,636,490 | 79.08 | 1,636,490 | 66.79 | 1,636,490 | 68.91 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -358,424 | -16.47 | -339,935 | -16.43 | -267,468 | -10.92 | -296,069 | -12.47 |
| 保留盈餘合計 | -358,424 | -16.47 | -339,935 | -16.43 | -267,468 | -10.92 | -296,069 | -12.47 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -6,896 | -0.32 | -11,473 | -0.55 | -10,370 | -0.42 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 146,301 | 6.72 | 61,384 | 2.97 | 192,900 | 7.87 | 120,092 | 5.06 |
| 其他權益合計 | 139,405 | 6.41 | 49,911 | 2.41 | 182,530 | 7.45 | 120,092 | 5.06 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,417,599 | 65.15 | 1,346,594 | 65.07 | 1,551,680 | 63.33 | 1,460,641 | 61.51 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,417,599 | 65.15 | 1,346,594 | 65.07 | 1,551,680 | 63.33 | 1,460,641 | 61.51 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |