AMIA — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由昶昕公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,755 | 51,208 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,755 | 51,208 |
| 折舊費用 | 21,127 | 19,582 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -167 | 59 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7 | 470 |
| 利息費用 | 3,540 | 3,742 |
| 利息收入 | -1,755 | -2,676 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46 | 146 |
| 非金融資產減損損失 | 1,679 | 2,263 |
| 收益費損項目合計 | 24,385 | 23,586 |
| 應收票據（增加）減少 | 460 | 6,876 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,839 | -2,923 |
| 存貨（增加）減少 | -32,380 | 5,960 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,805 | -1,748 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -83,564 | 8,165 |
| 合約負債增加（減少） | 1,738 | 699 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,894 | 24,517 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,877 | -17,265 |
| 其他流動負債增加（減少） | 181 | 149 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -773 | -658 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,625 | 7,442 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,189 | 15,607 |
| 調整項目合計 | -62,804 | 39,193 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,951 | 90,401 |
| 收取之利息 | 188 | 4,731 |
| 支付之利息 | -3,431 | -3,721 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,480 | -2,010 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,228 | 89,401 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,000 | -46,211 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,277 | 41,299 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,183 | -4,649 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 857 | 191 |
| 存出保證金減少 | 116 | 149 |
| 預付設備款增加 | -16,030 | -1,008 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,963 | -10,229 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 470,196 | 109,828 |
| 短期借款減少 | -488,218 | -121,773 |
| 償還長期借款 | -1,416 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,119 | -4,932 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,557 | -16,877 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,516 | 12,887 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,776 | 75,182 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 554,451 | 490,296 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,675 | 565,478 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,675 | 565,478 |