Altek — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 10, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 397,372 | 241,437 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 397,372 | 241,437 |
| 折舊費用 | 193,256 | 182,683 |
| 攤銷費用 | 131,008 | 88,966 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -96 | -731 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,686 | -8,541 |
| 利息費用 | 25,852 | 25,195 |
| 利息收入 | -71,793 | -103,379 |
| 股利收入 | -1,526 | -1,526 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 97,292 | 72,991 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | -17 |
| 收益費損項目合計 | 335,333 | 255,641 |
| 合約資產（增加）減少 | 4,414 | -4,415 |
| 應收帳款（增加）減少 | -178,257 | -352,778 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,189 | -199 |
| 存貨（增加）減少 | -1,584,612 | -51,772 |
| 預付費用（增加）減少 | -44,724 | -119,323 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -344 | 1,370 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,826,712 | -527,117 |
| 合約負債增加（減少） | 209,160 | -1,574 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -4,294 |
| 應付帳款增加（減少） | 681,350 | 265,644 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,310 | 56,294 |
| 負債準備增加（減少） | -9,405 | 27,284 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,935 | -13,759 |
| 其他營業負債增加（減少） | 19 | 51 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 926,499 | 329,646 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -900,213 | -197,471 |
| 調整項目合計 | -564,880 | 58,170 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -167,508 | 299,607 |
| 收取之利息 | 53,041 | 77,946 |
| 收取之股利 | 1,526 | 1,526 |
| 支付之利息 | -21,580 | -22,980 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,855 | -71,795 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -211,376 | 284,304 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,694 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,325 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,056 | 4,364 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,084,605 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 398,571 | 13,421 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -151,630 | -344,683 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 506,419 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -392,165 | -61,226 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 432 | 311 |
| 存出保證金減少 | 1,294 | 5,713 |
| 取得無形資產 | -306,120 | -55,852 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,512 | -1,522,557 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,310,000 | 17,120,000 |
| 短期借款減少 | -16,130,000 | -16,990,000 |
| 應付短期票券增加 | 3,097,194 | 1,158,741 |
| 應付短期票券減少 | -2,800,000 | -1,090,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -250,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 9,841 | 5,816 |
| 租賃本金償還 | -14,253 | -9,615 |
| 發放現金股利 | -134,249 | -139,794 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -209,287 |
| 員工購買庫藏股 | 77,599 | 0 |
| 非控制權益變動 | 161,342 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 327,474 | 95,861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -96,339 | -150,257 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,753 | -1,292,649 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,373,406 | 6,666,055 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,368,653 | 5,373,406 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,368,653 | 5,373,406 |