Altek — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,786 | 11,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,786 | 11,772 |
| 折舊費用 | 46,931 | 45,527 |
| 攤銷費用 | 23,357 | 16,997 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -106 | -602 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,993 | 3,929 |
| 利息費用 | 6,240 | 6,342 |
| 利息收入 | -19,007 | -32,963 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 34,706 | 15,571 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -69 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 78,059 | 54,801 |
| 合約資產（增加）減少 | 4,414 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,510 | 204,525 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,628 | -13,439 |
| 存貨（增加）減少 | -53,887 | 52,850 |
| 預付費用（增加）減少 | -77,343 | -1,366 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,855 | -4,746 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -279,809 | 237,824 |
| 合約負債增加（減少） | 166 | 117,713 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -4,336 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,955 | -401,886 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,849 | -87,059 |
| 負債準備增加（減少） | 1,316 | 5,641 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,816 | 1,596 |
| 其他營業負債增加（減少） | 31 | 63 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,475 | -368,268 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -317,284 | -130,444 |
| 調整項目合計 | -239,225 | -75,643 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -171,439 | -63,871 |
| 收取之利息 | 33,095 | 44,331 |
| 支付之利息 | -5,281 | -5,257 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,393 | -8,974 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -151,018 | -33,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,033 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,056 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -978,569 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 238,623 | 13,551 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -151,851 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,645 | -1,621 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 0 |
| 存出保證金增加 | -569 | 0 |
| 取得無形資產 | -278 | -538 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 51,438 | -967,177 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,960,000 | 2,920,000 |
| 短期借款減少 | -3,750,000 | -2,380,000 |
| 應付短期票券增加 | 299,662 | 229,629 |
| 應付短期票券減少 | -400,000 | -460,000 |
| 償還長期借款 | -250,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -2,160 | -414 |
| 租賃本金償還 | -3,583 | -2,004 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -146,136 |
| 非控制權益變動 | 169,558 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,477 | 161,075 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,093 | 25,394 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,010 | -814,479 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,373,406 | 6,666,055 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,301,396 | 5,851,576 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,301,396 | 5,851,576 |