Altek — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,301,396 | 35.80 | 5,373,406 | 36.51 | 5,851,576 | 42.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 502,338 | 3.39 | 349,664 | 2.38 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 290,938 | 1.96 | 423,387 | 2.88 | 298,620 | 2.15 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 4,414 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,419,456 | 9.59 | 1,273,383 | 8.65 | 713,674 | 5.14 |
| 其他應收款淨額 | 59,620 | 0.40 | 68,825 | 0.47 | 43,918 | 0.32 |
| 本期所得稅資產 | 3,294 | 0.02 | 3,292 | 0.02 | 5,075 | 0.04 |
| 存貨 | 1,155,306 | 7.80 | 1,106,726 | 7.52 | 978,962 | 7.05 |
| 預付款項 | 294,491 | 1.99 | 217,600 | 1.48 | 145,509 | 1.05 |
| 其他流動資產 | 8,375 | 0.06 | 4,535 | 0.03 | 10,591 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 9,035,214 | 61.02 | 8,825,232 | 59.96 | 8,047,925 | 57.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 59,735 | 0.40 | 48,229 | 0.33 | 36,227 | 0.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 36,601 | 0.25 | 43,130 | 0.29 | 49,873 | 0.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,303,146 | 8.80 | 1,419,002 | 9.64 | 1,386,875 | 9.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,413,417 | 16.30 | 2,420,736 | 16.45 | 3,082,284 | 22.19 |
| 使用權資產 | 132,627 | 0.90 | 122,863 | 0.83 | 129,498 | 0.93 |
| 投資性不動產淨額 | 1,396,944 | 9.43 | 1,406,586 | 9.56 | 762,028 | 5.49 |
| 無形資產 | 192,022 | 1.30 | 215,261 | 1.46 | 189,835 | 1.37 |
| 遞延所得稅資產 | 202,725 | 1.37 | 182,361 | 1.24 | 164,015 | 1.18 |
| 其他非流動資產 | 35,303 | 0.24 | 34,746 | 0.24 | 40,393 | 0.29 |
| 非流動資產合計 | 5,772,520 | 38.98 | 5,892,914 | 40.04 | 5,841,028 | 42.06 |
| 資產總額 | 14,807,734 | 100.00 | 14,718,146 | 100.00 | 13,888,953 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,540,000 | 17.15 | 2,330,000 | 15.83 | 2,740,000 | 19.73 |
| 應付短期票券 | 199,962 | 1.35 | 299,798 | 2.04 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 32,721 | 0.22 | 32,568 | 0.22 | 151,763 | 1.09 |
| 應付帳款 | 1,265,001 | 8.54 | 1,296,475 | 8.81 | 606,622 | 4.37 |
| 其他應付款 | 586,611 | 3.96 | 485,953 | 3.30 | 479,329 | 3.45 |
| 本期所得稅負債 | 57,473 | 0.39 | 36,763 | 0.25 | 39,222 | 0.28 |
| 負債準備－流動 | 10,694 | 0.07 | 9,295 | 0.06 | 6,858 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 11,476 | 0.08 | 9,336 | 0.06 | 7,487 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 202,881 | 1.37 | 437,093 | 2.97 | 202,423 | 1.46 |
| 流動負債合計 | 4,906,819 | 33.14 | 4,937,281 | 33.55 | 4,233,704 | 30.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 160,308 | 1.08 | 160,395 | 1.09 | 141,169 | 1.02 |
| 遞延所得稅負債 | 477,744 | 3.23 | 464,691 | 3.16 | 454,124 | 3.27 |
| 租賃負債－非流動 | 103,161 | 0.70 | 95,176 | 0.65 | 93,424 | 0.67 |
| 其他非流動負債 | 34,517 | 0.23 | 36,750 | 0.25 | 28,945 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 775,730 | 5.24 | 757,012 | 5.14 | 717,662 | 5.17 |
| 負債總額 | 5,682,549 | 38.38 | 5,694,293 | 38.69 | 4,951,366 | 35.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,793,415 | 18.86 | 2,794,973 | 18.99 | 2,795,873 | 20.13 |
| 股本合計 | 2,793,415 | 18.86 | 2,794,973 | 18.99 | 2,795,873 | 20.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,841,713 | 12.44 | 1,821,473 | 12.38 | 1,814,532 | 13.06 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,455 | 0.01 | 1,455 | 0.01 | 1,455 | 0.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 386,078 | 2.61 | 397,909 | 2.70 | 395,774 | 2.85 |
| 資本公積－員工認股權 | 75,162 | 0.51 | 49,102 | 0.33 | 49,102 | 0.35 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 41,519 | 0.28 | 63,753 | 0.43 | 72,183 | 0.52 |
| 資本公積合計 | 2,347,461 | 15.85 | 2,335,226 | 15.87 | 2,334,580 | 16.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,402,467 | 9.47 | 1,402,467 | 9.53 | 1,394,151 | 10.04 |
| 特別盈餘公積 | 592,325 | 4.00 | 592,325 | 4.02 | 435,679 | 3.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,145,272 | 14.49 | 2,249,655 | 15.28 | 2,286,646 | 16.46 |
| 保留盈餘合計 | 4,140,064 | 27.96 | 4,244,447 | 28.84 | 4,116,476 | 29.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -576,775 | -3.90 | -550,536 | -3.74 | -504,668 | -3.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -99,435 | -0.67 | -101,020 | -0.69 | -98,325 | -0.71 |
| 其他權益－其他 | -33,944 | -0.23 | -46,142 | -0.31 | -103,816 | -0.75 |
| 其他權益合計 | -710,154 | -4.80 | -697,698 | -4.74 | -706,809 | -5.09 |
| 庫藏股票 | -209,287 | -1.41 | -209,287 | -1.42 | -146,136 | -1.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,361,499 | 56.47 | 8,467,661 | 57.53 | 8,393,984 | 60.44 |
| 非控制權益 | 763,686 | 5.16 | 556,192 | 3.78 | 543,603 | 3.91 |
| 權益總額 | 9,125,185 | 61.62 | 9,023,853 | 61.31 | 8,937,587 | 64.35 |
| 負債及權益總計 | 14,807,734 | 100.00 | 14,718,146 | 100.00 | 13,888,953 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,000,000 | | 11,000,000 | | 8,000,000 | |