Altek — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,217 | 121,891 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,217 | 121,891 |
| 折舊費用 | 94,503 | 90,580 |
| 攤銷費用 | 46,126 | 37,898 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -91 | -808 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,624 | -1,511 |
| 利息費用 | 12,464 | 12,686 |
| 利息收入 | -36,376 | -59,068 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,518 | 36,169 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 320 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 147,840 | 115,946 |
| 合約資產（增加）減少 | 4,414 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -176,249 | 7,055 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,024 | 2,558 |
| 存貨（增加）減少 | -265,206 | 129,360 |
| 預付費用（增加）減少 | -46,059 | -70,244 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,287 | -2,473 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -495,411 | 66,256 |
| 合約負債增加（減少） | 135,009 | -823 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -4,287 |
| 應付帳款增加（減少） | 240,638 | -277,034 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,877 | -42,849 |
| 負債準備增加（減少） | 3,227 | 13,434 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,870 | 19,565 |
| 其他營業負債增加（減少） | 31 | 63 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 343,898 | -291,931 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,513 | -225,675 |
| 調整項目合計 | -3,673 | -109,729 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,544 | 12,162 |
| 收取之利息 | 42,530 | 59,066 |
| 支付之利息 | -10,751 | -11,497 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,042 | -37,158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,281 | 22,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,694 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,033 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,056 | 4,364 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,082,906 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 398,886 | 13,400 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -151,750 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 352,392 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,579 | -8,147 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,966 | -178 |
| 取得無形資產 | -124,929 | -23,536 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 291,587 | -1,097,003 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,280,000 | 7,560,000 |
| 短期借款減少 | -7,210,000 | -7,180,000 |
| 應付短期票券增加 | 898,951 | 229,629 |
| 應付短期票券減少 | -800,000 | -460,000 |
| 償還長期借款 | -250,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 11,750 |
| 存入保證金減少 | -4,002 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,178 | -4,155 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -209,287 |
| 非控制權益變動 | 114,631 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,402 | -52,063 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -93,163 | -89,097 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 372,107 | -1,215,590 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,373,406 | 6,666,055 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,745,513 | 5,450,465 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,745,513 | 5,450,465 |