Altek — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,745,513 | 37.83 | 5,373,406 | 36.51 | 5,450,465 | 39.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 152,045 | 1.00 | 349,664 | 2.38 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 129,379 | 0.85 | 423,387 | 2.88 | 405,976 | 2.96 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 4,414 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,448,235 | 9.54 | 1,273,383 | 8.65 | 910,251 | 6.64 |
| 其他應收款淨額 | 71,468 | 0.47 | 68,825 | 0.47 | 38,575 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 4,528 | 0.03 | 3,292 | 0.02 | 4,421 | 0.03 |
| 存貨 | 1,358,581 | 8.94 | 1,106,726 | 7.52 | 887,480 | 6.47 |
| 預付款項 | 262,391 | 1.73 | 217,600 | 1.48 | 164,750 | 1.20 |
| 其他流動資產 | 9,779 | 0.06 | 4,535 | 0.03 | 8,275 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 9,181,919 | 60.45 | 8,825,232 | 59.96 | 7,870,193 | 57.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 69,684 | 0.46 | 48,229 | 0.33 | 41,667 | 0.30 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 122,627 | 0.81 | 43,130 | 0.29 | 44,789 | 0.33 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,294,219 | 8.52 | 1,419,002 | 9.64 | 1,360,649 | 9.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,423,666 | 15.96 | 2,420,736 | 16.45 | 3,014,679 | 21.99 |
| 使用權資產 | 128,913 | 0.85 | 122,863 | 0.83 | 126,695 | 0.92 |
| 投資性不動產淨額 | 1,386,280 | 9.13 | 1,406,586 | 9.56 | 760,324 | 5.55 |
| 無形資產 | 292,424 | 1.93 | 215,261 | 1.46 | 236,238 | 1.72 |
| 遞延所得稅資產 | 249,216 | 1.64 | 182,361 | 1.24 | 211,152 | 1.54 |
| 其他非流動資產 | 39,653 | 0.26 | 34,746 | 0.24 | 40,382 | 0.29 |
| 非流動資產合計 | 6,006,682 | 39.55 | 5,892,914 | 40.04 | 5,836,575 | 42.58 |
| 資產總額 | 15,188,601 | 100.00 | 14,718,146 | 100.00 | 13,706,768 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,400,000 | 15.80 | 2,330,000 | 15.83 | 2,580,000 | 18.82 |
| 應付短期票券 | 399,716 | 2.63 | 299,798 | 2.04 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 167,516 | 1.10 | 32,568 | 0.22 | 33,159 | 0.24 |
| 應付帳款 | 1,520,733 | 10.01 | 1,296,475 | 8.81 | 713,543 | 5.21 |
| 其他應付款 | 562,847 | 3.71 | 485,953 | 3.30 | 518,773 | 3.78 |
| 本期所得稅負債 | 58,812 | 0.39 | 36,763 | 0.25 | 34,332 | 0.25 |
| 負債準備－流動 | 11,134 | 0.07 | 9,295 | 0.06 | 7,136 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 10,529 | 0.07 | 9,336 | 0.06 | 7,192 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 203,861 | 1.34 | 437,093 | 2.97 | 220,234 | 1.61 |
| 流動負債合計 | 5,335,148 | 35.13 | 4,937,281 | 33.55 | 4,114,369 | 30.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 161,772 | 1.07 | 160,395 | 1.09 | 148,668 | 1.08 |
| 遞延所得稅負債 | 492,791 | 3.24 | 464,691 | 3.16 | 478,380 | 3.49 |
| 租賃負債－非流動 | 100,787 | 0.66 | 95,176 | 0.65 | 91,805 | 0.67 |
| 其他非流動負債 | 32,563 | 0.21 | 36,750 | 0.25 | 40,619 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 787,913 | 5.19 | 757,012 | 5.14 | 759,472 | 5.54 |
| 負債總額 | 6,123,061 | 40.31 | 5,694,293 | 38.69 | 4,873,841 | 35.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,793,145 | 18.39 | 2,794,973 | 18.99 | 2,796,333 | 20.40 |
| 股本合計 | 2,793,145 | 18.39 | 2,794,973 | 18.99 | 2,796,333 | 20.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,841,900 | 12.13 | 1,821,473 | 12.38 | 1,814,532 | 13.24 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,455 | 0.01 | 1,455 | 0.01 | 1,455 | 0.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 386,078 | 2.54 | 397,909 | 2.70 | 395,774 | 2.89 |
| 資本公積－員工認股權 | 91,732 | 0.60 | 49,102 | 0.33 | 49,102 | 0.36 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 41,028 | 0.27 | 63,753 | 0.43 | 72,368 | 0.53 |
| 資本公積合計 | 2,363,727 | 15.56 | 2,335,226 | 15.87 | 2,334,765 | 17.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,402,467 | 9.23 | 1,402,467 | 9.53 | 1,402,467 | 10.23 |
| 特別盈餘公積 | 592,325 | 3.90 | 592,325 | 4.02 | 592,325 | 4.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,206,558 | 14.53 | 2,249,655 | 15.28 | 2,172,038 | 15.85 |
| 保留盈餘合計 | 4,201,350 | 27.66 | 4,244,447 | 28.84 | 4,166,830 | 30.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -666,240 | -4.39 | -550,536 | -3.74 | -634,303 | -4.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -99,275 | -0.65 | -101,020 | -0.69 | -98,232 | -0.72 |
| 其他權益－其他 | -26,128 | -0.17 | -46,142 | -0.31 | -83,863 | -0.61 |
| 其他權益合計 | -791,643 | -5.21 | -697,698 | -4.74 | -816,398 | -5.96 |
| 庫藏股票 | -209,287 | -1.38 | -209,287 | -1.42 | -209,287 | -1.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,357,292 | 55.02 | 8,467,661 | 57.53 | 8,272,243 | 60.35 |
| 非控制權益 | 708,248 | 4.66 | 556,192 | 3.78 | 560,684 | 4.09 |
| 權益總額 | 9,065,540 | 59.69 | 9,023,853 | 61.31 | 8,832,927 | 64.44 |
| 負債及權益總計 | 15,188,601 | 100.00 | 14,718,146 | 100.00 | 13,706,768 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,000,000 | | 11,000,000 | | 11,000,000 | |