Altek — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 2, 2021

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 341,566 | 196,865 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 341,566 | 196,865 |
| 折舊費用 | 141,789 | 136,095 |
| 攤銷費用 | 68,896 | 65,486 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -61 | -776 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,931 | -7,920 |
| 利息費用 | 18,989 | 18,913 |
| 利息收入 | -53,958 | -81,806 |
| 股利收入 | -1,526 | -1,526 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 64,404 | 53,939 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 210,631 | 182,405 |
| 合約資產（增加）減少 | 4,414 | -4,415 |
| 應收帳款（增加）減少 | -459,850 | -124,316 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,030 | -539 |
| 存貨（增加）減少 | -769,662 | 72,798 |
| 預付費用（增加）減少 | -90,310 | -84,919 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,413 | -3,657 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,348,851 | -145,048 |
| 合約負債增加（減少） | 114,666 | 58,786 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -4,283 |
| 應付帳款增加（減少） | 474,421 | 8,550 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,988 | -15,576 |
| 負債準備增加（減少） | 8,060 | 21,834 |
| 其他流動負債增加（減少） | 57,419 | -1,310 |
| 其他營業負債增加（減少） | 30 | 63 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 646,608 | 68,064 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -702,243 | -76,984 |
| 調整項目合計 | -491,612 | 105,421 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -150,046 | 302,286 |
| 收取之利息 | 47,917 | 69,498 |
| 收取之股利 | 1,526 | 1,526 |
| 支付之利息 | -16,182 | -17,230 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,059 | -65,533 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -189,844 | 290,547 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -151,406 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 505,671 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,056 | 4,364 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,081,722 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 397,982 | 13,385 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,694 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,325 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -355,334 | -11,796 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 428 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,197 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,222 |
| 取得無形資產 | -125,512 | -54,883 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 185,319 | -1,121,430 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,650,000 | 12,330,000 |
| 短期借款減少 | -11,470,000 | -11,800,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,698,274 | 459,517 |
| 應付短期票券減少 | -1,600,000 | -690,000 |
| 償還長期借款 | -250,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 10,262 |
| 存入保證金減少 | -3,279 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,636 | -6,596 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -209,287 |
| 員工購買庫藏股 | 42,034 | 0 |
| 非控制權益變動 | 114,631 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,024 | 93,896 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -101,272 | -115,820 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,227 | -852,807 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,373,406 | 6,666,055 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,438,633 | 5,813,248 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,438,633 | 5,813,248 |