Altek — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 2, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,438,633 | 34.47 | 5,373,406 | 36.51 | 5,813,248 | 40.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 349,664 | 2.38 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 128,828 | 0.82 | 423,387 | 2.88 | 414,487 | 2.89 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 4,414 | 0.03 | 4,415 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,731,226 | 10.97 | 1,273,383 | 8.65 | 1,042,950 | 7.26 |
| 其他應收款淨額 | 102,906 | 0.65 | 68,825 | 0.47 | 54,746 | 0.38 |
| 本期所得稅資產 | 4,052 | 0.03 | 3,292 | 0.02 | 3,733 | 0.03 |
| 存貨 | 1,854,735 | 11.76 | 1,106,726 | 7.52 | 960,398 | 6.69 |
| 預付款項 | 306,088 | 1.94 | 217,600 | 1.48 | 181,069 | 1.26 |
| 其他流動資產 | 9,879 | 0.06 | 4,535 | 0.03 | 9,498 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 9,576,347 | 60.70 | 8,825,232 | 59.96 | 8,484,544 | 59.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 68,441 | 0.43 | 48,229 | 0.33 | 48,076 | 0.33 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 122,693 | 0.78 | 43,130 | 0.29 | 45,544 | 0.32 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,288,708 | 8.17 | 1,419,002 | 9.64 | 1,389,174 | 9.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,640,844 | 16.74 | 2,420,736 | 16.45 | 3,012,621 | 20.98 |
| 使用權資產 | 125,390 | 0.79 | 122,863 | 0.83 | 135,166 | 0.94 |
| 投資性不動產淨額 | 1,377,336 | 8.73 | 1,406,586 | 9.56 | 758,620 | 5.28 |
| 無形資產 | 270,593 | 1.72 | 215,261 | 1.46 | 239,295 | 1.67 |
| 遞延所得稅資產 | 265,744 | 1.68 | 182,361 | 1.24 | 213,864 | 1.49 |
| 其他非流動資產 | 39,860 | 0.25 | 34,746 | 0.24 | 31,170 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 6,199,609 | 39.30 | 5,892,914 | 40.04 | 5,873,530 | 40.91 |
| 資產總額 | 15,775,956 | 100.00 | 14,718,146 | 100.00 | 14,358,074 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,510,000 | 15.91 | 2,330,000 | 15.83 | 2,730,000 | 19.01 |
| 應付短期票券 | 399,939 | 2.54 | 299,798 | 2.04 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 147,144 | 0.93 | 32,568 | 0.22 | 92,865 | 0.65 |
| 應付帳款 | 1,747,256 | 11.08 | 1,296,475 | 8.81 | 1,013,430 | 7.06 |
| 其他應付款 | 607,376 | 3.85 | 485,953 | 3.30 | 548,621 | 3.82 |
| 本期所得稅負債 | 55,052 | 0.35 | 36,763 | 0.25 | 28,157 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 11,497 | 0.07 | 9,295 | 0.06 | 7,955 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 9,721 | 0.06 | 9,336 | 0.06 | 10,279 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 244,385 | 1.55 | 437,093 | 2.97 | 199,443 | 1.39 |
| 流動負債合計 | 5,732,370 | 36.34 | 4,937,281 | 33.55 | 4,630,750 | 32.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 166,237 | 1.05 | 160,395 | 1.09 | 156,267 | 1.09 |
| 遞延所得稅負債 | 513,611 | 3.26 | 464,691 | 3.16 | 498,150 | 3.47 |
| 租賃負債－非流動 | 98,413 | 0.62 | 95,176 | 0.65 | 96,934 | 0.68 |
| 其他非流動負債 | 33,204 | 0.21 | 36,750 | 0.25 | 39,661 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 811,465 | 5.14 | 757,012 | 5.14 | 791,012 | 5.51 |
| 負債總額 | 6,543,835 | 41.48 | 5,694,293 | 38.69 | 5,421,762 | 37.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,792,659 | 17.70 | 2,794,973 | 18.99 | 2,795,433 | 19.47 |
| 股本合計 | 2,792,659 | 17.70 | 2,794,973 | 18.99 | 2,795,433 | 19.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,847,105 | 11.71 | 1,821,473 | 12.38 | 1,821,473 | 12.69 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 43,919 | 0.28 | 1,455 | 0.01 | 1,455 | 0.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 386,078 | 2.45 | 397,909 | 2.70 | 395,774 | 2.76 |
| 資本公積－員工認股權 | 49,102 | 0.31 | 49,102 | 0.33 | 49,102 | 0.34 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 35,200 | 0.22 | 63,753 | 0.43 | 64,342 | 0.45 |
| 資本公積合計 | 2,362,938 | 14.98 | 2,335,226 | 15.87 | 2,333,680 | 16.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,418,410 | 8.99 | 1,402,467 | 9.53 | 1,402,467 | 9.77 |
| 特別盈餘公積 | 651,556 | 4.13 | 592,325 | 4.02 | 592,325 | 4.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,225,468 | 14.11 | 2,249,655 | 15.28 | 2,213,492 | 15.42 |
| 保留盈餘合計 | 4,295,434 | 27.23 | 4,244,447 | 28.84 | 4,208,284 | 29.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -686,821 | -4.35 | -550,536 | -3.74 | -589,311 | -4.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -98,690 | -0.63 | -101,020 | -0.69 | -98,342 | -0.68 |
| 其他權益－其他 | -19,093 | -0.12 | -46,142 | -0.31 | -64,108 | -0.45 |
| 其他權益合計 | -804,604 | -5.10 | -697,698 | -4.74 | -751,761 | -5.24 |
| 庫藏股票 | -167,127 | -1.06 | -209,287 | -1.42 | -209,287 | -1.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,479,300 | 53.75 | 8,467,661 | 57.53 | 8,376,349 | 58.34 |
| 非控制權益 | 752,821 | 4.77 | 556,192 | 3.78 | 559,963 | 3.90 |
| 權益總額 | 9,232,121 | 58.52 | 9,023,853 | 61.31 | 8,936,312 | 62.24 |
| 負債及權益總計 | 15,775,956 | 100.00 | 14,718,146 | 100.00 | 14,358,074 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 48,600 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,000,000 | | 11,000,000 | | 11,000,000 | |