Altek — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,891 | 25,200 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,891 | 25,200 |
| 折舊費用 | 90,580 | 102,617 |
| 攤銷費用 | 37,898 | 11,887 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -808 | -9,202 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,511 | -6,118 |
| 利息費用 | 12,686 | 13,110 |
| 利息收入 | -59,068 | -73,472 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,169 | 1,715 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -22 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -651 |
| 收益費損項目合計 | 115,946 | 39,864 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,370,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,055 | 1,151,211 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,558 | -7,155 |
| 存貨（增加）減少 | 129,360 | 134,876 |
| 預付費用（增加）減少 | -70,244 | -3,726 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,473 | 3,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,256 | 2,649,749 |
| 合約負債增加（減少） | -823 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,287 | -1,067,646 |
| 應付帳款增加（減少） | -277,034 | -943,503 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,849 | -61,935 |
| 負債準備增加（減少） | 13,434 | 14,116 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,565 | -16,363 |
| 其他營業負債增加（減少） | 63 | 76 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -291,931 | -2,075,255 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -225,675 | 574,494 |
| 調整項目合計 | -109,729 | 614,358 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,162 | 639,558 |
| 收取之利息 | 59,066 | 55,460 |
| 支付之利息 | -11,497 | -12,568 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,158 | -39,369 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,573 | 643,081 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,364 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,082,906 | -737,483 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,400 | 262,945 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 27,529 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,147 | -5,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 32 |
| 存出保證金增加 | -178 | -2,610 |
| 取得無形資產 | -23,536 | -3,999 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,097,003 | -459,177 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 380,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 229,629 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -460,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 11,750 | 151 |
| 租賃本金償還 | -4,155 | -4,063 |
| 庫藏股票買回成本 | -209,287 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,063 | -3,912 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,097 | 70,054 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,215,590 | 250,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,666,055 | 6,495,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,450,465 | 6,745,063 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,450,465 | 6,745,063 |