Altek — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,595 | 44,487 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,595 | 44,487 |
| 折舊費用 | 168,804 | 205,604 |
| 攤銷費用 | 21,967 | 10,583 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,812 | -571 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,281 | 440 |
| 利息費用 | 18,749 | 19,807 |
| 利息收入 | -89,498 | -54,352 |
| 股利收入 | -915 | -3,113 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,799 | 26,266 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,370 | -460 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,206 |
| 收益費損項目合計 | 135,807 | 208,410 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -184,937 | -168,868 |
| 合約資產（增加）減少 | -857 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,764,450 | 346 |
| 應收帳款（增加）減少 | -808,314 | 612,295 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,947 | 3,522 |
| 存貨（增加）減少 | 91,921 | 296,890 |
| 預付費用（增加）減少 | 47,990 | 41,816 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,390 | -4,080 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,628,204 | 781,921 |
| 應付票據增加（減少） | 1,217,207 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 686,456 | -498,944 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,833 | -31,147 |
| 負債準備增加（減少） | 20,649 | -35,990 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46,515 | -9,545 |
| 其他營業負債增加（減少） | 90 | 145 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,958,084 | -575,481 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -670,120 | 206,440 |
| 調整項目合計 | -534,313 | 414,850 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -295,718 | 459,337 |
| 收取之利息 | 84,299 | 51,378 |
| 支付之利息 | -17,153 | -20,061 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,846 | -61,947 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 915 | 3,113 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -287,503 | 431,820 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -13,470 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,758 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 123,572 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,961 | -82,131 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,140 | 21,255 |
| 存出保證金增加 | -4,651 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 13,433 |
| 取得無形資產 | -6,692 | -6,163 |
| 取得投資性不動產 | -8,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,164 | 59,254 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -376,000 | -49,000 |
| 應付短期票券增加 | 798,756 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -800,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13,964 |
| 存入保證金減少 | -3,233 | 0 |
| 發放現金股利 | -135,178 | -215,596 |
| 員工執行認股權 | 9,824 | 3,704 |
| 員工購買庫藏股 | 94,603 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 908,820 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 188,772 | 661,892 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,210 | -245,110 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,685 | 907,856 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,874,982 | 4,849,989 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,809,297 | 5,757,845 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,809,297 | 5,757,845 |